Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая финансовая корпорация Содружества Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 106 | 124 | 128 | 154 | 165 | 145 | 152 | 154 | 151 | 159 | 177 | 149 | 151 | 152 | 127 | 160 | 129 | 146 | 153 |
| Изменять (%) | 4,01 | 17,14 | 3,25 | 20,70 | 6,97 | -12,14 | 4,88 | 1,45 | -1,87 | 4,89 | 11,69 | -15,74 | 0,86 | 0,69 | -16,50 | 26,20 | -19,07 | 12,54 | 5,29 | |
| % от денежного потока | 40,42 | 45,03 | 33,42 | -73,77 | -339,69 | 425,47 | 718,93 | 991,01 | -100,26 | -62,79 | -123,11 | 119,00 | 95,63 | -2 079,15 | -177,68 | -48,64 | 65,23 | -953,06 | -86,21 | -545,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -858 | -483 | -603 | -291 | -312 | -565 | -287 | -203 | -353 | -589 | -542 | -581 | -609 | -574 | -650 | -536 | -305 | -122 | -271 | -324 |
| Изменять (%) | -43,67 | 24,73 | -51,75 | 7,25 | 81,27 | -49,31 | -29,28 | 74,06 | 66,92 | -7,99 | 7,28 | 4,84 | -5,75 | 13,12 | -17,47 | -43,03 | -60,15 | 122,67 | 19,46 | |
| % от денежного потока | -341,09 | -205,83 | -162,67 | 167,81 | 686,56 | -1 457,31 | -1 420,62 | -1 320,47 | 229,20 | 244,18 | 419,94 | -389,87 | -389,85 | 7 919,91 | 760,38 | 205,76 | -124,55 | 896,08 | 160,37 | 1 151,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 007 | 612 | 849 | -10 | 112 | 439 | 162 | 66 | 45 | 196 | 254 | 553 | 616 | 416 | 412 | 149 | 391 | -21 | -44 | 142 |
| Изменять (%) | -39,24 | 38,73 | -101,22 | -1 185,96 | 291,53 | -63,17 | -59,24 | -32,42 | 340,62 | 29,38 | 117,73 | 11,45 | -32,44 | -0,93 | -63,91 | 162,53 | -105,46 | 104,80 | -425,73 | |
| % от денежного потока | 400,67 | 260,80 | 229,25 | 5,96 | -246,87 | 1 131,83 | 801,69 | 429,45 | -28,94 | -81,39 | -196,83 | 370,87 | 394,22 | -5 740,77 | -482,70 | -57,12 | 159,33 | 156,98 | 25,84 | -505,76 |
| Денежный поток | 251 | 235 | 370 | -173 | -45 | 39 | 20 | 15 | -154 | -241 | -129 | 149 | 156 | -7 | -85 | -261 | 245 | -14 | -169 | -28 |
| Изменять (%) | -6,65 | 57,83 | -146,77 | -73,79 | -185,40 | -48,00 | -23,92 | -1 102,81 | 56,68 | -46,50 | -215,55 | 4,85 | -104,64 | 1 078,25 | 205,00 | -194,11 | -105,54 | 1 144,18 | -83,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
