Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fidelity D&D Bancorp, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 0 | 21 | 44 | 6 | 7 | -0 | -6 | 34 | 49 | 38 | 37 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30 | 36 | 40 |
| Изменять (%) | -97,59 | 7 027,70 | 109,39 | -86,14 | 17,53 | -103,44 | 2 462,90 | -628,35 | 47,18 | -22,65 | -4,03 | -16,82 | -2,72 | -5,79 | 2,41 | 9,66 | -5,90 | 21,47 | 10,83 | |
| % от денежного потока | 10,85 | 0,55 | 12,87 | -46,63 | 17,20 | 26,15 | 0,20 | 10,43 | -100,71 | -72,92 | -111,26 | -92,92 | -129,49 | 35,83 | 288,54 | 338,92 | 323,94 | -103,38 | 25,93 | 45,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -164 | -237 | -290 | -287 | -303 | -280 | -179 | -139 | -115 | -83 | -78 | -69 | -35 | -20 | -51 | -104 | -114 | -104 | -111 |
| Изменять (%) | 35,04 | 44,10 | 22,33 | -0,92 | 5,71 | -7,62 | -36,19 | -22,28 | -16,95 | -28,03 | -5,74 | -11,64 | -49,00 | -44,51 | 161,57 | 103,19 | 9,18 | -8,27 | 6,18 | |
| % от денежного потока | -107,55 | -305,95 | -144,32 | 305,61 | -805,61 | -1 101,46 | 223,13 | 293,34 | 416,67 | 170,22 | 241,65 | 198,20 | 293,42 | -42,57 | -201,90 | -605,70 | -1 072,73 | 397,22 | -75,25 | -126,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 222 | 218 | 380 | 151 | 316 | 324 | 155 | 124 | 72 | -2 | 10 | 2 | 15 | 88 | 1 | 31 | 82 | 55 | 207 | 158 |
| Изменять (%) | -2,17 | 74,41 | -60,32 | 110,05 | 2,29 | -52,15 | -19,80 | -42,01 | -102,53 | -672,27 | -80,00 | 621,40 | 486,87 | -98,54 | 2 294,13 | 165,50 | -32,66 | 273,00 | -23,46 | |
| % от денежного потока | 196,70 | 405,40 | 231,46 | -158,98 | 888,41 | 1 175,31 | -123,32 | -203,77 | -215,95 | 2,69 | -30,39 | -5,29 | -63,93 | 106,74 | 13,36 | 366,78 | 848,78 | -193,83 | 149,32 | 181,04 |
| Денежный поток | 113 | 54 | 164 | -95 | 36 | 28 | -126 | -61 | -33 | -68 | -34 | -39 | -24 | 83 | 10 | 8 | 10 | -29 | 138 | 87 |
| Изменять (%) | -52,53 | 205,48 | -157,77 | -137,59 | -22,68 | -556,03 | -51,46 | -45,28 | 103,29 | -49,30 | 14,92 | -40,32 | -451,53 | -88,30 | -12,81 | 14,73 | -394,86 | -584,20 | -36,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
