FDBC Финансовый анализ акций - Fidelity D&D Bancorp, Inc. (NasdaqGM) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 84,97 ММ.
операционный доход для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,66 ММ.
чистая прибыль для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	84,97	28,66	23,71
2025-03-31	81,32	26,07	21,73
2024-12-31	79,42	25,10	20,79
2024-09-30	71,24	18,48	15,43
2024-06-30	70,43	18,69	15,80
2024-03-31	70,67	19,22	16,23
2023-12-31	72,34	21,60	18,21
2023-09-30	81,17	30,28	24,89
2023-06-30	84,34	33,07	27,24
2023-03-31	86,65	35,76	29,54
2022-12-31	87,02	36,37	30,02
2022-09-30	87,14	36,72	30,66
2022-06-30	85,88	35,53	27,83
2022-03-31	81,62	33,60	25,86
2021-12-31	78,30	32,30	24,01
2021-09-30	72,66	29,04	21,39
2021-06-30	67,37	27,40	21,51
2021-03-31	61,44	22,94	16,07
2020-12-31	53,74	18,67	13,04
2020-09-30	47,94	16,29	10,58

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,13.
прибыль на акцию разводненная для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,10.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,13	4,10
2025-03-31	3,79	3,75
2024-12-31	3,63	3,60
2024-09-30	2,70	2,68
2024-06-30	2,77	2,75
2024-03-31	2,85	2,83
2023-12-31	3,21	3,19
2023-09-30	4,40	4,37
2023-06-30	4,82	4,80
2023-03-31	5,23	5,21
2022-12-31	5,32	5,29
2022-09-30	5,43	5,40
2022-06-30	4,92	4,89
2022-03-31	4,71	4,68
2021-12-31	4,51	4,48
2021-09-30	4,15	4,12
2021-06-30	4,31	4,28
2021-03-31	3,29	3,27
2020-12-31	2,84	2,82
2020-09-30	2,47	2,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -110,64 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 158,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	39,80	-110,64	158,25
2025-03-31	35,91	-104,20	206,75
2024-12-31	29,56	-113,59	55,43
2024-09-30	31,42	-104,03	82,31
2024-06-30	28,65	-51,20	31,00
2024-03-31	27,97	-19,57	1,29
2023-12-31	29,69	-35,27	88,44
2023-09-30	30,52	-69,16	15,07
2023-06-30	36,70	-78,28	2,09
2023-03-31	38,23	-83,04	10,44
2022-12-31	49,43	-115,39	-1,82
2022-09-30	33,58	-138,93	72,01
2022-06-30	-6,36	-178,76	124,17
2022-03-31	-0,25	-280,13	154,83
2021-12-31	7,20	-303,24	323,57
2021-09-30	6,12	-286,86	316,35
2021-06-30	44,18	-289,52	150,61
2021-03-31	21,10	-236,68	379,57
2020-12-31	0,30	-164,24	217,63
2020-09-30	12,27	-121,63	222,45

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,21.
п/книга для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,25.
п/тбв для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,21	1,25	1,39
2025-03-31		1,20	1,50
2024-12-31		1,33	1,65
2024-09-30	18,08	1,46	1,84
2024-06-30	15,16	1,28	1,63
2024-03-31		1,45	1,85
2023-12-31	13,24	1,99	2,64
2023-09-30	9,56	1,47	1,90
2023-06-30	9,34	1,57	2,04
2023-03-31	8,70	1,60
2022-12-31		1,76	2,44
2022-09-30		1,39	1,85
2022-06-30		1,32	1,72
2022-03-31	11,06	1,25	1,56
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	13,44	1,68	1,85
2021-06-30
2021-03-31	11,56	1,14	1,20
2020-12-31	14,19	1,11	1,17
2020-09-30	17,49	1,14	1,21

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
ебит (3 года)/ев для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,42	0,41
2025-03-31	0,14	0,15
2024-12-31	0,09	0,13
2024-09-30	0,06	0,09
2024-06-30	0,09	0,13
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,14	0,11
2022-12-31	0,27	0,19
2022-09-30	0,26	0,19
2022-06-30	0,21	0,15
2022-03-31	0,16	0,11
2021-12-31	-0,17	-0,12
2021-09-30	0,21	0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,58	-0,48
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,06	0,06

Эффективность управления

длинный для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,60.
голодный для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,11	0,09	0,60	0,16
2025-03-31	0,01	0,11	0,09	-0,13	0,13
2024-12-31	0,01	0,08	0,06	0,04	0,13
2024-09-30	0,01	0,10	0,05	0,03	0,09
2024-06-30	0,01	0,09	0,07	0,04	0,12
2024-03-31	0,01	0,11	0,06	-0,07	0,09
2023-12-31	0,01	0,17	0,08	-0,08	0,10
2023-09-30	0,01	0,17	0,10	-0,15	0,14
2023-06-30	0,01	0,18	0,10	-0,14	0,13
2023-03-31	0,01	0,17	0,14	-0,17	0,18
2022-12-31	0,01	0,15	0,19	-0,20	0,20
2022-09-30	0,01	0,14	0,19	-0,20	0,20
2022-06-30	0,01	0,15	0,15	-0,33	-0,03
2022-03-31	0,01	0,15	0,13	-0,64	-0,00
2021-12-31	0,01	0,13	0,10	0,11	0,03
2021-09-30	0,01	0,13	0,10	0,17	0,25
2021-06-30	0,01	0,14	0,12	-0,51	0,24
2021-03-31	0,02	0,14	0,09	0,93	0,12
2020-12-31	0,01	0,12	0,07	0,30	0,00
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,35	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Fidelity D&D Bancorp, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,27	0,32
2025-03-31	1,00	0,26	0,30
2024-12-31	1,00	0,22	0,26
2024-09-30	1,00	0,22	0,26
2024-06-30	1,00	0,23	0,27
2024-03-31	1,00	0,25	0,28
2023-12-31	1,00	0,31	0,37
2023-09-30	1,00	0,32	0,39
2023-06-30	1,00	0,32	0,39
2023-03-31	1,00	0,34	0,42
2022-12-31	1,00	0,35	0,46
2022-09-30	1,00	0,35	0,46
2022-06-30	1,00	0,32	0,43
2022-03-31	1,00	0,32	0,42
2021-12-31	1,00	0,31	0,36
2021-09-30	1,00	0,29	0,39
2021-06-30	1,00	0,32	0,42
2021-03-31	1,00	0,26	0,37
2020-12-31	1,00	0,24	0,29
2020-09-30	1,00	0,22	0,34