Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая межштатная банковская система, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 268 | 298 | 365 | 311 | 282 | 277 | 445 | 516 | 534 | 527 | 495 | 454 | 428 | 458 | 368 | 329 | 355 | 346 | 332 |
| Изменять (%) | 14,95 | 10,88 | 22,76 | -14,87 | -9,20 | -1,98 | 60,97 | 15,74 | 3,67 | -1,35 | -6,15 | -8,14 | -5,83 | 6,99 | -19,57 | -10,64 | 7,87 | -2,56 | -4,11 | |
| % от денежного потока | 39,49 | 22,36 | 22,42 | 69,77 | 83,37 | 415,15 | 17,13 | -50,10 | -31,40 | -36,25 | -19,31 | -130,62 | 37 875,00 | -146,32 | -102,74 | 132,48 | 311,94 | 111,42 | 146,32 | 251,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 804 | -1 870 | -2 855 | -2 165 | -2 108 | -2 120 | 362 | -609 | -559 | -949 | -1 603 | 249 | 694 | 1 253 | 917 | 932 | 1 124 | 1 759 | 2 061 | 2 788 |
| Изменять (%) | 3,65 | 52,70 | -24,19 | -2,63 | 0,59 | -117,06 | -268,29 | -8,15 | 69,74 | 68,94 | -115,55 | 178,26 | 80,68 | -26,84 | 1,61 | 20,59 | 56,52 | 17,16 | 35,29 | |
| % от денежного потока | -305,25 | -155,82 | -215,19 | -413,57 | -565,19 | -3 117,65 | 22,39 | 68,46 | 34,06 | 64,37 | 58,71 | -65,81 | 57 808,33 | -428,51 | -205,74 | 335,18 | 1 065,12 | 552,04 | 871,66 | 2 116,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 162 | 2 802 | 3 884 | 2 323 | 2 170 | 1 906 | 977 | -726 | -1 598 | -1 060 | -1 655 | -1 123 | -1 147 | -1 974 | -1 821 | -1 022 | -1 347 | -1 795 | -2 170 | -2 988 |
| Изменять (%) | 29,60 | 38,66 | -40,20 | -6,60 | -12,16 | -48,74 | -174,30 | 120,17 | -33,69 | 56,14 | -32,13 | 2,15 | 72,09 | -7,77 | -43,86 | 31,82 | 33,24 | 20,88 | 37,68 | |
| % от денежного потока | 365,75 | 233,46 | 292,77 | 443,79 | 581,82 | 2 802,50 | 60,48 | 81,63 | 97,34 | 71,88 | 60,59 | 296,44 | -95 583,33 | 674,84 | 408,48 | -367,66 | -1 277,06 | -563,47 | -917,98 | -2 268,56 |
| Денежный поток | 591 | 1 200 | 1 327 | 523 | 373 | 68 | 1 615 | -889 | -1 642 | -1 474 | -2 731 | -379 | 1 | -292 | -446 | 278 | 106 | 319 | 236 | 132 |
| Изменять (%) | 103,05 | 10,57 | -60,55 | -28,75 | -81,76 | 2 275,44 | -155,04 | 84,64 | -10,19 | 85,21 | -86,13 | -100,32 | -24 475,00 | 52,38 | -162,37 | -62,05 | 201,99 | -25,80 | -44,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
