Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комфорт Системс США, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 259 | 287 | 349 | 233 | 223 | 180 | 159 | 178 | 197 | 302 | 365 | 446 | 599 | 640 | 659 | 724 | 812 | 849 | 615 | 677 |
| Изменять (%) | 10,74 | 21,89 | -33,34 | -4,31 | -19,13 | -11,61 | 12,02 | 10,45 | 53,05 | 20,95 | 22,17 | 34,34 | 6,85 | 3,07 | 9,78 | 12,15 | 4,61 | -27,62 | 10,19 | |
| % от денежного потока | 857,32 | 6 974,44 | -430,37 | 57 338,18 | -7 902,23 | 4 643,07 | 250,76 | 1 153,03 | 5 764,22 | -19 304,16 | -543,90 | -4 884,43 | 900,32 | 432,33 | 1 262,09 | 519,08 | 291,99 | 246,25 | 591,11 | 511,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -139 | -208 | -207 | -114 | -197 | -247 | -241 | -285 | -210 | -97 | -157 | -132 | -134 | -193 | -346 | -382 | -378 | -344 | -219 | -244 |
| Изменять (%) | 49,59 | -0,24 | -45,19 | 73,30 | 25,31 | -2,29 | 18,23 | -26,36 | -53,70 | 61,31 | -16,08 | 1,52 | 44,53 | 79,12 | 10,44 | -1,02 | -9,10 | -36,35 | 11,63 | |
| % от денежного потока | -460,32 | -5 058,47 | 255,45 | -27 984,48 | 6 984,50 | -6 358,81 | -379,63 | -1 842,36 | -6 140,32 | 6 221,38 | 233,77 | 1 442,02 | -200,87 | -130,47 | -661,88 | -273,87 | -135,96 | -99,63 | -210,30 | -184,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -90 | -75 | -223 | -119 | -29 | 70 | 145 | 122 | 16 | -206 | -275 | -323 | -399 | -299 | -261 | -202 | -156 | -161 | -292 | -301 |
| Изменять (%) | -16,76 | 199,05 | -46,76 | -75,84 | -345,56 | 106,28 | -15,98 | -86,67 | -1 365,38 | 33,56 | 17,50 | 23,33 | -25,07 | -12,51 | -22,52 | -23,07 | 3,22 | 81,60 | 3,05 | |
| % от денежного потока | -297,00 | -1 815,97 | 274,92 | -29 253,69 | 1 017,74 | 1 815,75 | 228,87 | 789,33 | 476,10 | 13 182,78 | 410,13 | 3 542,41 | -599,45 | -201,86 | -500,22 | -145,21 | -56,03 | -46,63 | -280,80 | -227,40 |
| Денежный поток | 30 | 4 | -81 | 0 | -3 | 4 | 63 | 15 | 3 | -2 | -67 | -9 | 66 | 148 | 52 | 139 | 278 | 345 | 104 | 132 |
| Изменять (%) | -86,39 | -2 075,37 | -100,50 | -794,33 | -237,64 | 1 536,57 | -75,64 | -77,91 | -145,70 | 4 192,89 | -86,40 | -828,83 | 122,51 | -64,69 | 166,91 | 99,38 | 24,04 | -69,85 | 27,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
