FIX Финансовый анализ акций - Комфорт Системс США, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Comfort Systems USA, Inc. — известная американская компания, которая работает в основном в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Являясь экспертом в области механического и электрического монтажа, компания обслуживает широкий спектр секторов, включая коммерческие, промышленные и институциональные объекты. Comfort Systems USA известна своими комплексными услугами, которые включают проектирование, интеграцию, установку, обслуживание и модернизацию систем HVAC и электрических систем. Ключевые проекты часто включают в себя крупномасштабные установки для нового строительства, а также модернизацию и улучшение существующей инфраструктуры для повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов. Эта приверженность инновациям и эффективности сделала Comfort Systems USA лидером в своей области, предоставляя индивидуальные решения, соответствующие строгим стандартам и требованиям клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 684,77 ММ.
операционный доход для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 935,61 ММ.
чистая прибыль для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 692,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 684,77	935,61	692,24
2025-03-31	7 321,75	820,24	595,40
2024-12-31	7 027,48	746,34	522,43
2024-09-30	6 517,24	647,20	468,14
2024-06-30	6 083,00	572,92	427,03
2024-03-31	5 569,14	480,35	362,50
2023-12-31	5 206,76	408,79	323,40
2023-09-30	4 966,38	368,73	287,24
2023-06-30	4 708,27	315,19	243,63
2023-03-31	4 429,79	279,97	216,40
2022-12-31	4 140,36	252,26	245,95
2022-09-30	3 879,26	221,48	228,12
2022-06-30	3 593,14	204,37	212,90
2022-03-31	3 289,09	187,01	203,62
2021-12-31	3 073,64	186,90	143,35
2021-09-30	2 916,51	186,16	148,59
2021-06-30	2 796,72	178,55	152,38
2021-03-31	2 826,29	200,29	158,91
2020-12-31	2 856,66	189,21	150,14
2020-09-30	2 877,28	182,30	141,35

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,49.
прибыль на акцию разводненная для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,44.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	19,49	19,44
2025-03-31	16,71	16,66
2024-12-31	14,64	14,60
2024-09-30	13,10	13,07
2024-06-30	11,94	11,91
2024-03-31	10,13	10,11
2023-12-31	9,03	9,01
2023-09-30	8,02	8,00
2023-06-30	6,80	6,78
2023-03-31	6,03	6,01
2022-12-31	6,84	6,82
2022-09-30	6,33	6,31
2022-06-30	5,89	5,87
2022-03-31	5,62	5,59
2021-12-31	3,95	3,93
2021-09-30	4,09	4,07
2021-06-30	4,19	4,17
2021-03-31	4,36	4,35
2020-12-31	4,11	4,09
2020-09-30	3,86	3,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 677,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -244,06 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -300,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	677,19	-244,06	-300,83
2025-03-31	614,55	-218,64	-291,94
2024-12-31	849,06	-343,51	-160,76
2024-09-30	811,60	-377,90	-155,74
2024-06-30	723,66	-381,81	-202,44
2024-03-31	659,22	-345,71	-261,27
2023-12-31	639,57	-193,01	-298,62
2023-09-30	598,57	-133,54	-398,54
2023-06-30	445,56	-131,54	-323,14
2023-03-31	364,71	-156,75	-275,01
2022-12-31	301,53	-97,18	-205,91
2022-09-30	197,02	-209,88	16,27
2022-06-30	178,37	-285,01	122,11
2022-03-31	159,23	-241,06	145,33
2021-12-31	180,15	-246,72	70,45
2021-09-30	222,76	-196,89	-28,69
2021-06-30	232,79	-113,62	-118,77
2021-03-31	349,24	-207,30	-223,09
2020-12-31	286,51	-207,80	-74,60
2020-09-30	258,71	-138,91	-89,62

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,63.
п/тбв для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		10,63	43,96
2025-03-31		6,74	29,11
2024-12-31		9,59	59,48
2024-09-30	32,49	9,36	109,69
2024-06-30	31,03	8,20	570,54
2024-03-31	34,97	8,85	34,21
2023-12-31	25,50	6,07	24,78
2023-09-30	24,97	5,47	32,20
2023-06-30	27,41	5,63	49,43
2023-03-31	21,14	5,20
2022-12-31		4,31	74,59
2022-09-30		3,87	-324,96
2022-06-30		3,39	-395,99
2022-03-31	22,26	3,96	-34,97
2021-12-31	23,92	4,61	-152,74
2021-09-30	16,94	3,43	44,20
2021-06-30	17,90
2021-03-31	20,33	4,47	162,25
2020-12-31	21,48	4,63	14 024,25
2020-09-30	22,98	4,86	71,63

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
роик для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
кувшин для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,40	0,29	0,05	0,30
2025-03-31	0,13	0,38	0,26	0,17	0,42
2024-12-31	0,14	0,37	0,25	0,15	0,43
2024-09-30	0,14	0,35	0,24	0,08	0,40
2024-06-30	0,13	0,34	0,21	0,03	0,39
2024-03-31	0,12	0,32	0,21	0,10	0,42
2023-12-31	0,11	0,30	0,20	0,05	0,41
2023-09-30	0,10	0,27	0,17	-0,01	0,32
2023-06-30	0,09	0,27	0,17	-0,01	0,31
2023-03-31	0,11	0,28	0,15	-0,05	0,25
2022-12-31	0,12	0,30	0,16	0,00	0,13
2022-09-30	0,11	0,28	0,15	0,00	0,13
2022-06-30	0,12	0,27	0,15	0,01	0,12
2022-03-31	0,08	0,20	0,15	0,05	0,11
2021-12-31	0,08	0,21	0,12	0,00	0,19
2021-09-30	0,09	0,23	0,14	-0,00	0,23
2021-06-30	0,09	0,24	0,15	0,00	0,23
2021-03-31	0,10	0,27	0,16	-0,08	0,35
2020-12-31	0,10	0,26	0,15	0,00	0,28
2020-09-30	0,10	0,25	0,14	0,03	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Комфорт Системс США, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,08	0,11
2025-03-31	0,21	0,07	0,11
2024-12-31	0,20	0,07	0,10
2024-09-30	0,20	0,07	0,10
2024-06-30	0,20	0,07	0,09
2024-03-31	0,19	0,06	0,08
2023-12-31	0,18	0,06	0,07
2023-09-30	0,18	0,05	0,07
2023-06-30	0,18	0,05	0,07
2023-03-31	0,18	0,05	0,07
2022-12-31	0,18	0,06	0,06
2022-09-30	0,18	0,06	0,06
2022-06-30	0,18	0,06	0,06
2022-03-31	0,18	0,06	0,06
2021-12-31	0,19	0,05	0,06
2021-09-30	0,19	0,05	0,06
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,20	0,06	0,07
2020-12-31	0,19	0,05	0,07
2020-09-30	0,19	0,05	0,06