Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флюенс Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -77 | -265 | -399 | -323 | -187 | -282 | -180 | -305 | -382 | -112 | -4 | 142 | 118 | 80 | -151 | -268 | -401 |
| Изменять (%) | 452,43 | 242,60 | 50,23 | -18,92 | -42,15 | 51,06 | -36,35 | 69,59 | 25,30 | -70,69 | -96,72 | -3 966,12 | -16,94 | -32,31 | -289,38 | 77,58 | 49,55 | |
| % от денежного потока | -174,52 | -410,89 | 465,53 | -62,21 | -46,72 | -26,62 | -72,10 | 54,89 | 74,32 | 110,40 | -339,07 | -2,94 | 61,92 | 121,09 | 142,36 | -84,85 | -391,02 | 750,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | -21 | -22 | -4 | -4 | -34 | -148 | -154 | -111 | -18 | 94 | 98 | 51 | -17 | -19 | -22 | -24 | -26 |
| Изменять (%) | -215,65 | 5,79 | -81,58 | 8,60 | 669,22 | 332,61 | 3,68 | -28,18 | -83,80 | -627,49 | 3,96 | -47,60 | -132,09 | 14,95 | 13,65 | 12,42 | 5,50 | |
| % от денежного потока | 226,87 | -111,82 | 39,12 | -0,64 | -0,64 | -4,88 | -37,90 | 46,99 | 26,95 | 5,18 | 286,09 | 78,80 | 22,47 | -16,98 | -33,90 | -12,13 | -35,38 | 47,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 118 | 231 | 1 043 | 1 019 | 921 | 817 | 7 | 13 | 54 | 53 | 23 | 22 | -6 | -9 | 359 | 357 | 356 |
| Изменять (%) | 4 609,16 | 96,32 | 351,10 | -2,27 | -9,63 | -11,27 | -99,17 | 88,02 | 322,66 | -2,93 | -56,30 | -3,61 | -126,00 | 50,62 | -4 232,25 | -0,40 | -0,37 | |
| % от денежного потока | 31,13 | 624,76 | -405,61 | 162,76 | 147,34 | 131,12 | 208,62 | -2,08 | -3,13 | -15,66 | 159,33 | 18,45 | 9,68 | -5,93 | -15,50 | 201,58 | 521,02 | -665,92 |
| Денежный поток | 8 | 19 | -57 | 641 | 692 | 702 | 392 | -327 | -410 | -346 | 33 | 125 | 229 | 97 | 56 | 178 | 69 | -53 |
| Изменять (%) | 134,64 | -402,39 | -1 224,21 | 7,96 | 1,55 | -44,23 | -183,61 | 25,24 | -15,64 | -109,54 | 277,43 | 83,72 | -57,53 | -42,42 | 217,73 | -61,47 | -177,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
