Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фреснилло ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 804 | 918 | 962 | 1 007 | 951 | 895 | 837 | 778 | 640 | 502 | 407 | 313 | 369 | 426 | 523 | 620 | 960 | 1 300 | 1 620 | 1 940 |
| Изменять (%) | 14,11 | 4,88 | 4,65 | -5,56 | -5,89 | -6,53 | -6,99 | -17,74 | -21,56 | -18,88 | -23,28 | 18,14 | 15,35 | 22,78 | 18,56 | 54,82 | 35,41 | 24,64 | 19,77 | |
| % от денежного потока | 181,45 | 125,05 | 135,36 | 146,34 | 222,99 | 542,95 | 1 469,65 | -1 525,86 | -403,63 | -188,63 | -154,18 | -119,19 | -106,00 | -98,03 | -165,18 | -312,01 | 509,07 | 225,73 | 226,59 | 227,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -366 | -389 | -411 | -456 | -502 | -536 | -569 | -542 | -514 | -469 | -424 | -397 | -370 | -347 | -324 | -395 | -465 | -407 | -349 |
| Изменять (%) | -10,18 | 6,16 | 5,81 | 10,98 | 9,90 | 6,77 | 6,34 | -4,85 | -5,10 | -8,73 | -9,56 | -6,47 | -6,91 | -6,17 | -6,57 | 21,84 | 17,92 | -12,50 | -14,28 | |
| % от денежного потока | -91,96 | -49,89 | -54,66 | -59,75 | -107,00 | -304,22 | -940,61 | 1 116,46 | 341,59 | 193,14 | 177,62 | 161,87 | 113,96 | 85,05 | 109,52 | 163,03 | -209,33 | -80,83 | -56,97 | -40,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 179 | 134 | 89 | -69 | -227 | -242 | -257 | -256 | -254 | -204 | -154 | -325 | -496 | -493 | -491 | -370 | -248 | -490 | -731 |
| Изменять (%) | 305,32 | -25,19 | -33,67 | -178,15 | 227,96 | 6,52 | 6,12 | -0,56 | -0,56 | -19,68 | -24,51 | 110,92 | 52,59 | -0,51 | -0,51 | -24,71 | -32,81 | 97,30 | 49,32 | |
| % от денежного потока | 9,95 | 24,36 | 18,81 | 12,89 | -16,25 | -137,88 | -425,33 | 503,83 | 161,11 | 95,45 | 77,24 | 58,76 | 93,28 | 114,12 | 155,82 | 246,99 | -195,98 | -43,12 | -68,51 | -85,64 |
| Денежный поток | 443 | 734 | 711 | 688 | 427 | 165 | 57 | -51 | -159 | -266 | -264 | -262 | -348 | -434 | -317 | -199 | 189 | 576 | 715 | 854 |
| Изменять (%) | 65,57 | -3,11 | -3,21 | -38,02 | -61,35 | -65,47 | -189,59 | 210,98 | 67,84 | -0,75 | -0,76 | 32,85 | 24,73 | -27,13 | -37,23 | -194,89 | 205,39 | 24,16 | 19,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
