FNLPF Финансовый анализ акций - Фреснилло ПЛС (OTCPK) Stock

Обзор

Fresnillo plc — известная горнодобывающая компания, базирующаяся в Мексике, занимающаяся в основном добычей, обработкой и продажей драгоценных металлов. Он признан крупнейшим в мире производителем серебра и одним из ведущих производителей золота в Мексике. Значительные предприятия включают в себя основные рудники, такие как Фреснильо, Саучито и Эррадура, которые вносят существенный вклад в объемы производства. Стратегический акцент компании на разведке и разработке обеспечивает долговечность и расширение ее горнодобывающих проектов. Уделяя особое внимание устойчивому развитию и технологическому прогрессу, Fresnillo plc постоянно повышает свою операционную эффективность и поддерживает строгие экологические стандарты, укрепляя свои позиции в конкурентной среде мировой горнодобывающей промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 944,28 ММ.
операционный доход для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 104,48 ММ.
чистая прибыль для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 456,05 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 944,28	1 104,48	456,05
2025-03-31	3 720,34	918,71	298,49
2024-12-31	3 496,39	732,95	140,92
2024-09-30	3 173,20	563,60	194,37
2024-06-30	2 850,01	394,25	247,83
2024-03-31	2 777,55	276,57	240,87
2023-12-31	2 705,09	158,90	233,91
2023-09-30	2 611,17	136,56	226,58
2023-06-30	2 517,26	114,22	219,25
2023-03-31	2 475,13	174,87	245,57
2022-12-31	2 432,99	235,51	271,90
2022-09-30	2 464,15	310,35	254,18
2022-06-30	2 495,32	385,19	236,46
2022-03-31	2 599,21	528,70	328,83
2021-12-31	2 703,09	672,22	421,21
2021-09-30	2 772,90	841,04	516,47
2021-06-30	2 842,71	1 009,87	611,73
2021-03-31	2 636,38	872,09	492,92
2020-12-31	2 430,05	734,32	374,12
2020-09-30	2 300,96	536,37	286,24
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,19
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,34	0,34
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,32
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,37
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,57
2021-09-30	0,70	0,70
2021-06-30	0,83	0,83
2021-03-31	0,67	0,67
2020-12-31	0,51
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,27	0,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 940,31 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -349,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -731,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 940,31	-349,13	-731,45
2025-03-31	1 620,06	-407,29	-489,86
2024-12-31	1 299,80	-465,46	-248,28
2024-09-30	959,90	-394,71	-369,54
2024-06-30	620,00	-323,96	-490,80
2024-03-31	522,96	-346,75	-493,32
2023-12-31	425,92	-369,53	-495,83
2023-09-30	369,23	-396,98	-324,95
2023-06-30	312,54	-424,43	-154,07
2023-03-31	407,36	-469,31	-204,09
2022-12-31	502,19	-514,18	-254,11
2022-09-30	640,22	-541,81	-255,54
2022-06-30	778,25	-569,44	-256,97
2022-03-31	836,70	-535,50	-242,14
2021-12-31	895,14	-501,56	-227,32
2021-09-30	951,17	-456,40	-69,31
2021-06-30	1 007,20	-411,23	88,69
2021-03-31	962,44	-388,66	133,71
2020-12-31	917,68	-366,10	178,73
2020-09-30	804,21	-407,57	44,10
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,23.
п/тбв для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,34.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,23	1,34
2025-03-31		1,23	1,23
2024-12-31		1,24	1,24
2024-09-30	20,87	1,24	1,24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	10,49	1,38	1,38
2020-12-31	13,83	1,43	1,43
2020-09-30	18,07	1,43	1,43
2020-06-30	26,08	1,59	1,59

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,08
2025-03-31	0,14	0,07
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,08
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,05	0,07

Эффективность управления

длинный для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
голодный для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	0,11	0,26
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	0,11	0,26
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,12
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,12
2024-06-30		0,06
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,06	-0,09
2023-09-30			0,06	-0,07
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,13		0,12	0,14	0,20
2021-03-31	0,10	0,15	0,10	0,14	0,19
2020-12-31	0,08	0,11	0,08	0,15	0,19
2020-09-30	0,06	0,09	0,06	0,09	0,17
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Фреснилло ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,04	0,21
2025-03-31	0,35	0,04	0,21
2024-12-31	0,21	0,09	0,14
2024-09-30	0,21	0,09	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,09	0,05
2023-06-30		0,09	0,05
2023-03-31		0,10	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,41	0,22	0,35
2021-03-31	0,39	0,19	0,33
2020-12-31	0,36	0,15	0,29
2020-09-30	0,32	0,12	0,23
2020-06-30	0,27	0,09	0,15

DE:FNL	24,80 €
GB:FRES	2 118,00 £
MX:FRES
GB:FRESL