Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fox Factory Holding Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 144 | 82 | 182 | 158 | 132 | 63 | -146 | -104 | -29 | 187 | 263 | 269 | 257 | 179 | 255 | 218 | 102 | 132 | 123 | 133 |
| Изменять (%) | -42,59 | 120,89 | -13,08 | -16,73 | -52,10 | -331,02 | -29,04 | -72,23 | -750,45 | 40,78 | 2,20 | -4,62 | -30,38 | 42,62 | -14,45 | -53,15 | 29,03 | -6,58 | 8,20 | |
| % от денежного потока | 58,35 | 40,84 | 84,64 | 277,83 | 320,95 | -95,62 | 65,55 | 62,27 | 17,31 | -543,31 | 1 139,20 | -8 419,96 | -410,75 | -290,13 | -1 142,72 | -940,28 | -7 350,29 | -1 101,54 | -12 541,75 | -16 762,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -403 | -389 | -63 | -70 | -69 | -105 | -96 | -82 | -82 | -45 | -181 | -181 | -178 | -750 | -621 | -620 | -627 | -76 | -68 | -69 |
| Изменять (%) | -3,60 | -83,69 | 10,17 | -1,62 | 52,82 | -8,28 | -15,24 | 0,22 | -45,29 | 304,34 | 0,25 | -1,97 | 322,15 | -17,20 | -0,14 | 1,13 | -87,84 | -10,64 | 1,40 | |
| % от денежного потока | -163,66 | -192,31 | -29,43 | -122,44 | -167,11 | 158,82 | 43,22 | 49,05 | 49,20 | 129,91 | -782,35 | 5 671,94 | 284,38 | 1 218,02 | 2 785,23 | 2 675,11 | 45 141,73 | 637,42 | 6 941,85 | 8 694,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 505 | 507 | 95 | -33 | -23 | -24 | 19 | 18 | -58 | -179 | -60 | -92 | -141 | 509 | 343 | 379 | 523 | -67 | -56 | -66 |
| Изменять (%) | 0,33 | -81,32 | -135,23 | -30,23 | 2,20 | -178,26 | -4,69 | -425,96 | 209,86 | -66,55 | 52,81 | 54,29 | -460,21 | -32,56 | 10,27 | 38,30 | -112,86 | -16,69 | 17,72 | |
| % от денежного потока | 205,08 | 250,82 | 43,96 | -58,49 | -56,61 | 35,98 | -8,36 | -10,66 | 34,78 | 520,21 | -259,21 | 2 864,53 | 226,06 | -826,16 | -1 538,61 | -1 631,93 | -37 658,99 | 562,57 | 5 712,12 | 8 306,04 |
| Денежный поток | 246 | 202 | 215 | 57 | 41 | -66 | -223 | -166 | -166 | -34 | 23 | -3 | -63 | -62 | -22 | -23 | -1 | -12 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -17,96 | 6,56 | -73,52 | -27,92 | -260,79 | 237,02 | -25,31 | -0,08 | -79,28 | -167,14 | -113,83 | 1 855,15 | -1,44 | -63,79 | 3,97 | -94,01 | 761,01 | -91,79 | -19,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
