FOXF Финансовый анализ акций - Fox Factory Holding Corp. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Fox Factory Holding Corp., базирующаяся в США, работает преимущественно в производственном секторе, уделяя особое внимание высокопроизводительной подвеске и компонентам для автомобилей. Компания обслуживает в первую очередь силовые виды спорта и горные велосипеды, но также обслуживает такие отрасли, как внедорожники и грузовики. Ключевые проекты и разработки включают инновационные конструкторские и инженерные достижения в области технологий подвески, направленные на повышение производительности автомобиля в экстремальных условиях. Стратегические инициативы Fox Factory часто включают расширение своей доли рынка в существующих сегментах и изучение новых технологических адаптаций для поддержания конкурентоспособности. Приверженность компании качеству и производительности лежит в основе ее устойчивого роста и сильного присутствия в отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет 1 441,85 ММ.
операционный доход для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет 68,23 ММ.
чистая прибыль для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет -252,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-04	1 441,85	68,23	-252,31
2025-04-04	1 415,48	66,49	-249,65
2025-01-03	1 393,92	63,83	6,55
2024-09-27	1 373,58	61,77	10,74
2024-06-28	1 345,58	94,09	41,26
2024-03-29	1 397,80	128,28	75,58
2023-12-29	1 464,18	174,10	120,85
2023-09-29	1 540,32	215,76	169,75
2023-06-30	1 618,38	229,54	185,23
2023-03-31	1 624,37	247,23	199,00
2022-12-30	1 602,49	246,70	205,28
2022-09-30	1 536,18	233,08	190,05
2022-07-01	1 474,45	222,97	183,10
2022-04-01	1 395,90	205,21	173,88
2021-12-31	1 299,06	196,91	163,82
2021-10-01	1 219,13	195,02	157,88
2021-07-02	1 132,39	185,32	152,08
2021-04-02	987,33	160,79	120,41
2021-01-01	890,55	124,73	90,67
2020-10-02	814,04	113,82	81,40
2020-07-03

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-04
2025-04-04	-5,99	-5,99
2025-01-03	0,16	0,16
2024-09-27	0,26	0,26
2024-06-28	0,98	0,99
2024-03-29	1,79	1,80
2023-12-29	2,86	2,85
2023-09-29	4,01	4,00
2023-06-30	4,38	4,36
2023-03-31	4,71	4,69
2022-12-30	4,86	4,84
2022-09-30	4,50	4,48
2022-07-01	4,34	4,33
2022-04-01	4,13	4,10
2021-12-31	3,90	3,87
2021-10-01	3,77	3,73
2021-07-02	3,64	3,59
2021-04-02	2,93	2,90
2021-01-01	2,25	2,22
2020-10-02	2,06	2,04
2020-07-03	1,89	1,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет 133,26 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет -69,12 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. составляет -66,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-04	133,26	-69,12	-66,03
2025-04-04	123,16	-68,17	-56,09
2025-01-03	131,83	-76,29	-67,33
2024-09-27	102,17	-627,47	523,46
2024-06-28	218,09	-620,47	378,51
2024-03-29	254,93	-621,36	343,25
2023-12-29	178,74	-750,40	508,98
2023-09-29	256,74	-177,75	-141,30
2023-06-30	269,19	-181,33	-91,58
2023-03-31	263,38	-180,88	-59,93
2022-12-30	187,09	-44,73	-179,14
2022-09-30	-28,76	-81,77	-57,81
2022-07-01	-103,58	-81,58	17,74
2022-04-01	-145,97	-96,25	18,61
2021-12-31	63,18	-104,95	-23,78
2021-10-01	131,90	-68,67	-23,26
2021-07-02	158,39	-69,81	-33,34
2021-04-02	182,23	-63,36	94,64
2021-01-01	82,50	-388,52	506,72
2020-10-02	143,71	-403,03	505,04
2020-07-03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -4,68.
п/книга для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – 1,24.
п/тбв для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – 9,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-04	-4,68	1,24	9,40
2025-04-04		0,73
2025-01-03		1,02	11,57
2024-09-27	42,04	1,45	18,36
2024-06-28	26,54	1,68	24,99
2024-03-29		1,79	21,45
2023-12-29	16,84	2,30	4,42
2023-09-29	22,64	3,48	6,93
2023-06-30	22,15	3,79	7,91
2023-03-31	25,01	4,58
2022-12-30		3,65	7,00
2022-09-30		3,34	6,80
2022-07-01	20,14	3,69
2022-04-01	25,76	4,72	11,29
2021-12-31	45,36	8,42	20,17
2021-10-01	39,96	7,56	19,99
2021-07-02	54,47
2021-04-02	10,97	1,38	4,42
2021-01-01	12,19	1,45	5,30
2020-10-02	41,68	4,96	18,12
2020-07-03	46,52	5,15	21,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,14.
ебит (3 года)/ев для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-04	-0,14	-0,00
2025-04-04	0,00	0,07
2025-01-03	0,00	0,07
2024-09-27	0,02	0,06
2024-06-28	0,03	0,06
2024-03-29	0,05	0,07
2023-12-29	0,06	0,07
2023-09-29	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-30	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-07-01	0,05	0,04
2022-04-01	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-10-01	0,03	0,02
2021-07-02
2021-04-02	0,09	0,09
2021-01-01	0,08	0,09
2020-10-02	0,03	0,03
2020-07-03	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,11.
икра для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,21.
роик для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,14.
кувшин для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,00.
голодный для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-04	-0,11	-0,21	-0,14	-0,00	0,07
2025-04-04	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,06
2025-01-03	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,05
2024-09-27	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,11
2024-06-28	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,12
2024-03-29	0,07	0,11	0,06	-0,03	0,09
2023-12-29	0,10	0,16	0,08	-0,04	0,12
2023-09-29	0,11	0,18	0,10	-0,04	0,16
2023-06-30	0,12	0,21	0,11	-0,00	0,16
2023-03-31	0,14	0,23	0,14	0,02	0,19
2022-12-30	0,13	0,22	0,14	-0,02	0,13
2022-09-30	0,13	0,23	0,13	-0,11	-0,02
2022-07-01	0,13	0,23	0,13	-0,11	-0,07
2022-04-01	0,13	0,23	0,13	-0,16	-0,10
2021-12-31	0,13	0,23	0,12	-0,05	0,10
2021-10-01	0,13	0,23	0,12	0,03	0,13
2021-07-02	0,14	0,34	0,13	0,05	0,13
2021-04-02	0,15	0,21	0,08	0,18	0,07
2021-01-01	0,14	0,20	0,07	0,22	0,13
2020-10-02	0,14	0,20	0,07	0,22	0,13
2020-07-03	0,13	0,19	0,07	0,17	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – -0,18.
Маржа операционной прибыли для Fox Factory Holding Corp. по состоянию на 4 июля 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-04	0,30	-0,18	0,04
2025-04-04	0,31	0,00	0,05
2025-01-03	0,31	0,01	0,05
2024-09-27	0,31	0,03	0,07
2024-06-28	0,32	0,05	0,09
2024-03-29	0,33	0,08	0,12
2023-12-29	0,33	0,11	0,14
2023-09-29	0,33	0,11	0,14
2023-06-30	0,34	0,11	0,14
2023-03-31	0,33	0,12	0,15
2022-12-30	0,33	0,13	0,15
2022-09-30	0,33	0,12	0,15
2022-07-01	0,33	0,12	0,15
2022-04-01	0,33	0,12	0,15
2021-12-31	0,34	0,13	0,15
2021-10-01	0,34	0,13	0,16
2021-07-02	0,34	0,13	0,16
2021-04-02	0,33	0,10	0,14
2021-01-01	0,33	0,10	0,14
2020-10-02	0,33	0,10	0,14
2020-07-03	0,32	0,10	0,14