Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фридман Индастриз, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 1 | 8 | 13 | -20 | -19 | -13 | -37 | 66 | 54 | 64 | 81 | -11 | 21 | 5 | 4 | 30 | 11 | -4 | 17 |
| Изменять (%) | -75,47 | 484,14 | 49,57 | -257,73 | -2,68 | -30,76 | 175,14 | -278,63 | -18,54 | 19,12 | 26,23 | -113,63 | -289,34 | -76,08 | -29,64 | 754,67 | -61,97 | -138,74 | -488,62 | |
| % от денежного потока | -992,20 | -31,14 | 268,82 | 83,43 | 170,26 | 148,27 | 329,16 | 138,99 | 3 735,53 | 7 164,25 | -595,14 | 3 069,10 | 192,44 | 613,56 | 974,36 | -158,36 | -4 876,06 | -150,46 | 252,14 | -1 345,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -5 | -6 | -4 | -8 | -8 | -80 | -84 | -81 | -88 | -14 | -12 | -13 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -15,98 | -22,94 | 30,09 | -26,33 | 71,57 | 4,91 | 906,49 | 5,51 | -3,99 | 9,24 | -84,01 | -13,81 | 6,63 | -55,22 | 10,42 | -9,25 | -26,58 | -19,60 | 21,17 | |
| % от денежного потока | 1 196,35 | 128,60 | -146,43 | -39,53 | 37,67 | 57,84 | 194,55 | 300,50 | -4 770,57 | -10 782,41 | 821,41 | -536,68 | 212,82 | -382,13 | -1 136,01 | 289,78 | 947,39 | 56,44 | 196,34 | 326,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -1 | 8 | 13 | 14 | 17 | 90 | 20 | 28 | 14 | -64 | 17 | -4 | 1 | 1 | -25 | -15 | 6 | -14 |
| Изменять (%) | -119,12 | 494,93 | -1 307,28 | 48,72 | 9,87 | 24,55 | 422,08 | -77,78 | 39,15 | -51,30 | -571,52 | -127,28 | -125,57 | -129,99 | -48,02 | -3 659,14 | -40,65 | -141,52 | -333,81 | |
| % от денежного потока | -104,15 | 2,55 | -22,39 | 56,09 | -107,93 | -106,11 | -423,71 | -339,49 | 1 135,03 | 3 718,16 | -126,28 | -2 432,42 | -305,25 | -131,43 | 261,64 | -31,42 | 4 028,66 | 194,01 | -348,48 | 1 118,60 |
| Денежный поток | -1 | -5 | 3 | 15 | -12 | -13 | -4 | -27 | 2 | 1 | -11 | 3 | -6 | 3 | 1 | -2 | -1 | -8 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 681,64 | -167,67 | 381,92 | -177,29 | 11,76 | -68,81 | 551,61 | -106,65 | -57,52 | -1 533,94 | -124,48 | -317,35 | -159,38 | -84,94 | -532,88 | -72,24 | 1 132,41 | -76,89 | -27,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
