FRD Финансовый анализ акций - Фридман Индастриз, Инкорпорейтед (NasdaqGS) Stock

Обзор

Friedman Industries, Incorporated — американская компания, занимающаяся преимущественно сталелитейной промышленностью. Основанная в 1965 году со штаб-квартирой в Лонгвью, штат Техас, компания управляет различными подразделениями, которые расширяют ее основные возможности в области производства и обработки стали. Friedman Industries в первую очередь специализируется на производстве и продаже рулонной горячекатаной стали, переработанной из покупной стали. Они известны своей рулонной продукцией, которая доступна различной ширины и толщины, специально разработанной для использования в таких отраслях, как автомобилестроение, производство приборов, резервуаров, а также производство труб и трубопроводов. Кроме того, компания также занимается обработкой рулонов для других производителей стали, используя свое стратегическое положение на этом универсальном рынке для расширения своих потоков доходов и производственных мощностей. Такое сочетание производства и оказания услуг подчеркивает Friedman Industries как универсальную компанию в сталелитейном секторе Северной Америки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 464,83 ММ.
операционный доход для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,23 ММ.
чистая прибыль для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	464,83	11,23	8,55
2025-03-31	444,60	2,79	6,08
2024-12-31	447,62	3,97	5,70
2024-09-30	469,51	11,71	8,03
2024-06-30	493,50	12,76	12,22
2024-03-31	516,25	24,52	17,34
2023-12-31	508,20	24,84	18,70
2023-09-30	504,09	21,30	18,89
2023-06-30	523,04	19,51	17,85
2023-03-31	547,54	22,27	21,34
2022-12-31	498,45	10,75	7,57
2022-09-30	438,24	2,53	3,23
2022-06-30	381,12	27,66	13,94
2022-03-31	285,24	28,52	14,07
2021-12-31	259,36	47,21	31,93
2021-09-30	236,20	55,58	37,02
2021-06-30	168,49	30,86	23,60
2021-03-31	126,10	15,75	11,42
2020-12-31	109,87	1,73	-2,00
2020-09-30	109,52	-2,19	-5,01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,87	0,87
2024-12-31	0,81	0,81
2024-09-30	1,14	1,14
2024-06-30	1,71	1,71
2024-03-31	2,39	2,39
2023-12-31	2,54	2,54
2023-09-30	2,56	2,56
2023-06-30	2,42	2,42
2023-03-31	2,91	2,91
2022-12-31	1,10	1,10
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	2,03	2,03
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	4,80	4,80
2021-09-30	5,48	5,49
2021-06-30	3,43	3,43
2021-03-31	1,63	1,63
2020-12-31	-0,28	-0,29
2020-09-30	-0,71	-0,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,16 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	17,14	-4,16	-14,25
2025-03-31	-4,41	-3,43	6,09
2024-12-31	11,38	-4,27	-14,68
2024-09-30	29,94	-5,82	-24,74
2024-06-30	3,50	-6,41	0,69
2024-03-31	4,98	-5,80	1,34
2023-12-31	20,81	-12,96	-4,46
2023-09-30	-10,99	-12,16	17,44
2023-06-30	80,66	-14,10	-63,92
2023-03-31	63,89	-88,19	13,56
2022-12-31	53,64	-80,73	27,84
2022-09-30	65,84	-84,09	20,01
2022-06-30	-36,86	-79,69	90,03
2022-03-31	-13,40	-7,92	17,25
2021-12-31	-19,35	-7,55	13,85
2021-09-30	-19,88	-4,40	12,60
2021-06-30	12,60	-5,97	8,47
2021-03-31	8,43	-4,59	-0,70
2020-12-31	1,44	-5,96	-0,12
2020-09-30	5,88	-7,09	0,62

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,87.
п/тбв для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,87.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,87	0,87
2025-03-31		0,83
2024-12-31		0,81	0,81
2024-09-30	8,94	0,84	0,84
2024-06-30	6,32	0,86	0,86
2024-03-31	6,96	1,06
2023-12-31	5,74	0,86
2023-09-30	5,43	0,79	0,79
2023-06-30	9,69	0,68	0,68
2023-03-31	11,26	0,78
2022-12-31		0,67	0,67
2022-09-30		0,66	0,66
2022-06-30		0,60	0,60
2022-03-31	1,91	0,67	0,67
2021-12-31	1,75	0,81	0,81
2021-09-30	3,48	1,31	1,31
2021-06-30
2021-03-31	5,35	0,93	0,93
2020-12-31	-30,92	0,89	0,89
2020-09-30	-12,40	0,95	0,95

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,10
2025-03-31	0,06	0,15
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,14	0,15
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,17	0,18
2023-06-30	0,09	0,17
2023-03-31	0,08	0,12
2022-12-31	0,04	0,15
2022-09-30	0,27	0,29
2022-06-30	0,62	0,32
2022-03-31	0,57	0,23
2021-12-31	0,63	0,18
2021-09-30	0,33	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,28	0,09
2020-12-31	-0,06	0,03
2020-09-30	-0,14	0,01

Эффективность управления

длинный для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,05	0,07
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,18
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,02
2024-06-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,03
2024-03-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,12
2023-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,03	-0,06
2023-09-30	0,07	0,17	0,11	0,02	0,48
2023-06-30	0,03	0,17	0,11	0,02	0,48
2023-03-31	0,05	0,09	0,13	-0,07	0,40
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,46
2022-09-30	0,10	0,18	0,03	0,01	0,52
2022-06-30	0,21	0,51	0,12	-0,22	-0,31
2022-03-31	0,34	0,49	0,15	-0,04	-0,14
2021-12-31	0,47	0,53	0,30	-0,12	-0,21
2021-09-30	0,32	0,36	0,40	-0,13	0,17
2021-06-30	0,33	0,36	0,32	0,20	0,17
2021-03-31	0,15	0,17	0,17	0,05	0,13
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,06	-0,07	-0,07	-0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
чистая прибыль для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Фридман Индастриз, Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,10	0,01	0,01
2025-03-31	0,11	0,01	0,01
2024-12-31	0,12	0,02	0,02
2024-09-30	0,12	0,02	0,03
2024-06-30	0,14	0,03	0,05
2024-03-31	0,09	0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,04	0,04
2023-09-30	0,08	0,03	0,04
2023-06-30	0,05	0,03	0,04
2023-03-31	0,05	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,01	0,01
2022-09-30	0,14	0,01	0,01
2022-06-30	0,24	0,04	0,07
2022-03-31	0,24	0,05	0,10
2021-12-31	0,29	0,12	0,18
2021-09-30	0,24	0,16	0,24
2021-06-30	0,24	0,14	0,18
2021-03-31	0,19	0,09	0,12
2020-12-31	0,07	-0,02	0,02
2020-09-30	0,03	-0,05	-0,02