Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фронтлайн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 686 | 604 | 411 | 200 | 64 | 85 | 93 | 136 | 211 | 385 | 635 | 847 | 978 | 856 | 758 | 707 | 669 | 736 | 703 | 624 |
| Изменять (%) | -12,01 | -31,90 | -51,43 | -67,89 | 32,90 | 9,31 | 45,68 | 55,21 | 82,84 | 64,90 | 33,26 | 15,48 | -12,44 | -11,53 | -6,66 | -5,37 | 10,07 | -4,54 | -11,26 | |
| % от денежного потока | 674,65 | 4 921,84 | -530,81 | -200,65 | -72,43 | -138,30 | -336,67 | -2 007,99 | 1 041,78 | 272,41 | 556,47 | 452,78 | 618,78 | 1 591,50 | 1 052,23 | 1 348,97 | 1 884,62 | 699,94 | 505,08 | 531,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -721 | -716 | -194 | -219 | -243 | -374 | -267 | -299 | -330 | -257 | -374 | -177 | -91 | -1 235 | -1 910 | -1 752 | -1 755 | -483 | 242 | 41 |
| Изменять (%) | -0,63 | -72,86 | 12,78 | 10,95 | 54,01 | -28,79 | 11,98 | 10,38 | -21,92 | 45,26 | -52,68 | -48,40 | 1 253,60 | 54,62 | -8,26 | 0,13 | -72,45 | -149,97 | -83,15 | |
| % от денежного потока | -708,07 | -5 833,68 | 250,72 | 220,10 | 274,48 | 607,35 | 963,13 | 4 415,44 | -1 629,12 | -181,91 | -327,35 | -94,58 | -57,76 | -2 296,51 | -2 653,59 | -3 343,54 | -4 942,52 | -459,46 | 173,55 | 34,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 136 | 124 | -295 | -80 | 90 | 228 | 146 | 156 | 139 | 13 | -147 | -483 | -729 | 433 | 1 225 | 1 098 | 1 121 | -148 | -805 | -547 |
| Изменять (%) | -8,53 | -337,18 | -72,77 | -212,71 | 151,70 | -35,94 | 7,06 | -10,89 | -90,33 | -1 196,82 | 227,51 | 50,88 | -159,44 | 182,82 | -10,37 | 2,12 | -113,18 | 444,89 | -32,07 | |
| % от денежного потока | 133,43 | 1 011,84 | 380,09 | 80,55 | -102,05 | -369,05 | -526,46 | -2 307,45 | 687,34 | 9,50 | -129,12 | -258,20 | -461,02 | 805,01 | 1 701,36 | 2 094,56 | 3 157,90 | -140,48 | -578,63 | -465,69 |
| Денежный поток | 102 | 12 | -77 | -100 | -89 | -62 | -28 | -7 | 20 | 141 | 114 | 187 | 158 | 54 | 72 | 52 | 36 | 105 | 139 | 117 |
| Изменять (%) | -87,94 | -731,40 | 28,48 | -11,03 | -30,40 | -55,09 | -75,57 | -399,16 | 599,25 | -19,28 | 63,78 | -15,50 | -65,96 | 33,82 | -27,19 | -32,27 | 196,36 | 32,29 | -15,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
