FRO Финансовый анализ акций - Фронтлайн ПЛС (NYSE) Stock

Обзор

Frontline plc — международная судоходная компания, базирующаяся на Бермудских островах, которая в основном занимается морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов. Его операции сосредоточены на использовании крупных судов, в частности очень крупных танкеров для сырой нефти (VLCC), танкеров Suezmax и танкеров Aframax. Frontline plc известна своим вниманием к операционному совершенству и стратегическими инициативами по модернизации автопарка, направленными на повышение эффективности и экологических показателей. Ключевой проект включает программу расширения и обновления флота, направленную на приобретение экологически чистых судов, оснащенных передовыми технологиями для снижения выбросов и потребления топлива. Эта стратегия подчеркивает стремление Frontline соответствовать мировым экологическим стандартам, обеспечивать их соблюдение и сохранять конкурентные преимущества в нефтеперерабатывающей отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 823,90 ММ.
операционный доход для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 481,63 ММ.
чистая прибыль для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 238,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 823,90	481,63	238,02
2025-03-31	1 899,85	554,05	348,05
2024-12-31	2 050,39	669,63	495,58
2024-09-30	2 039,74	695,81	547,22
2024-06-30	1 926,51	665,36	594,51
2024-03-31	1 883,25	706,23	637,61
2023-12-31	1 802,18	724,31	656,41
2023-09-30	1 917,32	826,54	777,10
2023-06-30	1 922,42	825,39	825,59
2023-03-31	1 710,10	648,83	646,20
2022-12-31	1 430,21	437,46	475,54
2022-09-30	1 113,61	207,96	252,47
2022-06-30	903,25	74,15	63,02
2022-03-31	772,83	-4,61	-14,89
2021-12-31	749,38	4,93	-14,96
2021-09-30	710,71	-11,98	-40,13
2021-06-30	786,29	79,90	50,15
2021-03-31	1 003,36	304,76	276,44
2020-12-31	1 221,19	477,68	412,88
2020-09-30	1 383,62	609,24	530,88

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,56	1,56
2024-12-31	2,23
2024-09-30	2,46	2,46
2024-06-30	2,67	2,67
2024-03-31	2,86	2,86
2023-12-31	2,95
2023-09-30	3,49	3,49
2023-06-30	3,71	3,71
2023-03-31	2,95	2,96
2022-12-31	2,22
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	-0,07	-0,09
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	2,11	2,09
2020-09-30	2,77	2,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 623,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -547,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	623,88	40,70	-547,10
2025-03-31	703,00	241,56	-805,37
2024-12-31	736,41	-483,40	-147,80
2024-09-30	669,06	-1 754,64	1 121,09
2024-06-30	707,04	-1 752,45	1 097,82
2024-03-31	757,50	-1 910,32	1 224,81
2023-12-31	856,18	-1 235,46	433,07
2023-09-30	977,84	-91,27	-728,54
2023-06-30	846,75	-176,87	-482,87
2023-03-31	635,40	-373,78	-147,43
2022-12-31	385,33	-257,32	13,44
2022-09-30	210,74	-329,56	139,04
2022-06-30	135,78	-298,57	156,03
2022-03-31	93,20	-266,63	145,75
2021-12-31	85,26	-374,42	227,51
2021-09-30	64,15	-243,12	90,39
2021-06-30	199,77	-219,13	-80,19
2021-03-31	411,34	-194,29	-294,54
2020-12-31	604,06	-715,97	124,18
2020-09-30	686,49	-720,50	135,77

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,49.
п/книга для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,57.
п/тбв для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,65.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,49	1,57	1,65
2025-03-31	6,72	1,42	1,50
2024-12-31	5,65	1,32	1,38
2024-09-30	8,55	2,10	2,20
2024-06-30	9,17	2,46	2,58
2024-03-31	7,90	2,28	2,39
2023-12-31	5,74	2,00	2,11
2023-09-30	5,06	1,82	1,91
2023-06-30	6,56	1,37	1,44
2023-03-31	7,80	1,63
2022-12-31		1,33	1,41
2022-09-30		1,28	1,36
2022-06-30		1,17	1,26
2022-03-31	-160,85	1,09	1,16
2021-12-31	-35,91	0,91	0,98
2021-09-30	37,00	1,15	1,24
2021-06-30
2021-03-31	6,07	1,02	1,10
2020-12-31	4,07	1,04	1,12
2020-09-30	3,16	1,04	1,11

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,09
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,08	0,04
2023-12-31	0,12	0,05
2023-09-30	0,13	0,05
2023-06-30	0,09	0,04
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,01	0,04
2022-06-30	-0,00	0,04
2022-03-31	-0,00	0,04
2021-12-31	-0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,11	0,05
2020-09-30	0,15	0,03

Эффективность управления

длинный для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,14	0,06	0,02	0,12
2025-03-31	0,07	0,21	0,08	0,02	0,12
2024-12-31	0,09	0,24	0,09	0,01	0,11
2024-09-30	0,13	0,27	0,09	0,01	0,11
2024-06-30	0,14	0,29	0,10	0,01	0,12
2024-03-31	0,14	0,29	0,11	0,01	0,15
2023-12-31	0,17	0,38	0,17	0,04	0,22
2023-09-30	0,19	0,43	0,18	0,04	0,18
2023-06-30	0,11	0,25	0,18	0,04	0,18
2023-03-31	0,12	0,28	0,14	0,02	0,14
2022-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,06	0,00	0,04
2022-06-30	-0,00	-0,01	0,02	-0,01	0,03
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,02
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,00	-0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,03	-0,01	-0,02	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,06
2021-03-31	0,07	0,17	0,07	-0,02	0,11
2020-12-31	0,11	0,27	0,11	0,00	0,16
2020-09-30	0,15	0,38	0,14	0,03	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Фронтлайн ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,48	0,18	0,29
2025-03-31	0,51	0,24	0,33
2024-12-31	0,52	0,27	0,34
2024-09-30	0,53	0,31	0,35
2024-06-30	0,54	0,34	0,37
2024-03-31	0,56	0,36	0,40
2023-12-31	0,57	0,41	0,43
2023-09-30	0,56	0,43	0,43
2023-06-30	0,44	0,43	0,43
2023-03-31	0,44	0,38	0,38
2022-12-31	0,35	0,23	0,19
2022-09-30	0,28	0,23	0,19
2022-06-30	0,23	0,07	0,09
2022-03-31	0,24	-0,01	0,00
2021-12-31	0,24	-0,01	0,01
2021-09-30	0,34	-0,06	-0,01
2021-06-30	0,34	0,06	0,11
2021-03-31	0,50	0,28	0,31
2020-12-31	0,55	0,34	0,39
2020-09-30	0,58	0,38	0,44

GB:FROO
SE:FROO
NO:FRO
GB:0REH
MX:FRO1 N
DE:HF6	18,08 €