Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джей Фрог, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 29 | 40 | 52 | 23 | 28 | 24 | 9 | 32 | 21 | 15 | 28 | 49 | 74 | 93 | 93 | 94 | 111 | 122 | 142 |
| Изменять (%) | 38,65 | 34,15 | 30,52 | -55,30 | 21,01 | -13,55 | -63,10 | 256,95 | -32,57 | -28,75 | 83,58 | 74,41 | 51,72 | 25,08 | -0,01 | 1,79 | 17,51 | 10,21 | 15,86 | |
| % от денежного потока | 8,80 | 23,80 | 34,18 | 22,16 | -9,65 | -29,00 | -27,69 | -4,36 | -101,02 | -93,42 | -78,39 | -321,07 | 718,45 | 189,32 | 298,83 | 54,04 | 4 698,81 | -324,81 | -465,01 | -85,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -176 | -312 | -332 | -221 | -270 | -126 | -117 | -225 | -73 | -53 | -44 | -48 | -55 | -53 | -91 | 57 | -115 | -165 | -164 | -339 |
| Изменять (%) | 76,92 | 6,42 | -33,26 | 21,96 | -53,51 | -7,16 | 93,16 | -67,50 | -27,09 | -18,26 | 9,62 | 15,73 | -3,31 | 70,62 | -162,43 | -302,49 | 43,35 | -0,69 | 106,41 | |
| % от денежного потока | -72,95 | -251,86 | -287,02 | -95,15 | 113,04 | 130,51 | 133,79 | 110,33 | 232,62 | 232,58 | 223,90 | 547,57 | -813,01 | -136,52 | -293,96 | 33,19 | -5 741,71 | 484,20 | 624,66 | 203,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 397 | 406 | 408 | 403 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 30 | 23 | 23 | 21 | 16 | 30 |
| Изменять (%) | 2,41 | 0,43 | -1,29 | -97,99 | -82,19 | 268,21 | 129,00 | 0,44 | -9,83 | -1,84 | 20,83 | 0,18 | 40,22 | 63,38 | -24,67 | 3,62 | -9,38 | -23,97 | 88,38 | |
| % от денежного потока | 164,16 | 328,07 | 352,84 | 172,99 | -3,39 | -1,50 | -6,10 | -5,97 | -38,88 | -48,08 | -55,59 | -149,85 | 192,59 | 46,90 | 96,70 | 13,18 | 1 166,20 | -62,17 | -61,40 | -18,29 |
| Денежный поток | 242 | 124 | 116 | 233 | -239 | -96 | -87 | -204 | -31 | -23 | -19 | -9 | 7 | 39 | 31 | 172 | 2 | -34 | -26 | -166 |
| Изменять (%) | -48,75 | -6,62 | 101,33 | -202,65 | -59,73 | -9,45 | 134,24 | -84,59 | -27,08 | -15,09 | -55,18 | -177,94 | 475,78 | -20,76 | 452,88 | -98,83 | -1 799,85 | -23,02 | 532,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
