Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флотек Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -44 | -48 | -29 | -30 | -27 | -26 | -29 | -39 | -55 | -45 | -35 | -23 | -7 | -11 | -9 | -8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Изменять (%) | 8,28 | -38,70 | 1,83 | -9,52 | -4,37 | 12,42 | 32,58 | 42,10 | -18,45 | -21,54 | -34,46 | -70,75 | 68,26 | -24,32 | -3,67 | -147,06 | -13,29 | 101,93 | -21,08 | |
| % от денежного потока | 77,32 | 77,27 | 62,47 | 91,13 | 92,26 | 99,38 | 318,90 | -726,25 | 457,62 | 4 778,59 | 283,75 | 94,91 | 165,66 | 175,50 | 118,50 | 202,66 | 713,81 | -232,27 | 655,12 | 2 117,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -18 | -21 | -1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 0,03 | 18,86 | -94,13 | -57,62 | -121,41 | 36,61 | 2 683,01 | -3,50 | 29,74 | -3,40 | -83,50 | -9,88 | -232,38 | -0,49 | -9,12 | 3,16 | 91,97 | 24,17 | 29,62 | |
| % от денежного потока | 30,97 | 28,59 | 44,82 | 3,77 | 1,79 | -0,43 | -1,68 | 80,29 | -34,36 | -570,77 | -41,73 | -3,52 | -18,90 | 15,75 | 13,98 | 22,56 | -174,22 | 125,50 | -217,66 | -1 155,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 3 | -2 | -2 | -0 | 20 | 39 | 38 | 38 | 17 | -2 | 2 | 6 | 2 | 5 | -2 | -3 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -22,60 | -8,96 | -146,24 | 5,35 | -77,50 | -5 396,24 | 99,63 | -2,68 | -0,03 | -54,38 | -111,76 | -197,12 | 197,44 | -60,61 | 116,32 | -146,05 | 33,96 | 13,38 | -40,82 | |
| % от денежного потока | -8,43 | -6,02 | -7,23 | 4,79 | 5,64 | 1,43 | -216,29 | 741,69 | -320,08 | -4 097,11 | -141,45 | 8,49 | -49,17 | -92,09 | -32,36 | -124,29 | -428,36 | 215,34 | -341,02 | -826,48 |
| Денежный поток | -57 | -62 | -47 | -33 | -29 | -26 | -9 | 5 | -12 | -1 | -12 | -24 | -4 | -6 | -7 | -4 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 8,36 | -24,18 | -30,19 | -10,62 | -11,23 | -64,97 | -158,22 | -325,51 | -92,19 | 1 221,31 | 95,95 | -83,24 | 58,82 | 12,09 | -43,67 | -113,36 | -366,48 | -171,60 | -75,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
