FTK Финансовый анализ акций - Флотек Индастриз, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Flotek Industries, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе специальных химикатов, уделяя особое внимание разработке и распространению инновационных химических решений для нефтегазовой промышленности и некоторых потребительских рынков. Компания специализируется на экологически чистых технологиях, включая зеленую химию для повышения нефтеотдачи, со стратегическим акцентом на устойчивый рост. Ключевые проекты включают в себя запатентованные технологические платформы Complex nano-Fluid®, целью которых является повышение темпов нефтеотдачи и эффективности добычи нефти при минимизации воздействия на окружающую среду. В дополнение к своим основным предложениям в области энергетики, компания также применяет свой опыт в области химической промышленности к потребительским товарам, тем самым диверсифицируя сферу своей деятельности и охват.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 214,21 ММ.
операционный доход для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20,12 ММ.
чистая прибыль для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	214,21	20,12	14,11
2025-03-31	202,01	15,52	14,32
2024-12-31	187,03	12,07	10,50
2024-09-30	178,46	9,47	8,17
2024-06-30	175,98	8,35	6,93
2024-03-31	180,43	0,69	4,93
2023-12-31	188,06	-6,78	24,71
2023-09-30	194,09	-18,57	3,58
2023-06-30	192,44	-32,44	-16,50
2023-03-31	171,22	-37,38	-10,24
2022-12-31	136,09	-39,00	-42,30
2022-09-30	100,03	-45,58	-39,47
2022-06-30	64,58	-32,68	-20,16
2022-03-31	44,38	-29,79	-32,95
2021-12-31	43,27	-31,06	-30,53
2021-09-30	43,22	-32,87	-32,02
2021-06-30	45,78	-54,92	-77,77
2021-03-31	45,49	-57,64	-80,78
2020-12-31	53,14	-62,06	-136,45
2020-09-30	60,56	-80,37	-158,09

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,48	0,46
2024-12-31	0,36	0,34
2024-09-30	0,28	0,26
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,18	0,06
2023-12-31	1,00	-0,10
2023-09-30	0,17	-0,99
2023-06-30	-1,01	-2,16
2023-03-31	-0,76	-2,56
2022-12-31	-3,41	-3,41
2022-09-30	-3,06	-3,08
2022-06-30	-1,60	-2,30
2022-03-31	-2,65	-2,70
2021-12-31	-2,50	-2,52
2021-09-30	-2,79	-2,79
2021-06-30	-6,54	-6,58
2021-03-31	-6,88	-6,88
2020-12-31	-11,98	-12,00
2020-09-30	-14,39	-14,42

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,36 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5,36	-2,92	-2,09
2025-03-31	6,79	-2,25	-3,53
2024-12-31	3,36	-1,82	-3,12
2024-09-30	3,88	-0,95	-2,33
2024-06-30	-8,24	-0,92	5,05
2024-03-31	-8,55	-1,01	2,33
2023-12-31	-11,30	-1,01	5,93
2023-09-30	-6,71	0,77	1,99
2023-06-30	-22,95	0,85	-2,05
2023-03-31	-35,02	5,15	17,46
2022-12-31	-44,63	5,33	38,27
2022-09-30	-54,73	4,11	38,28
2022-06-30	-38,51	4,26	39,33
2022-03-31	-29,05	0,15	19,70
2021-12-31	-25,84	0,11	-0,37
2021-09-30	-27,02	-0,52	-1,65
2021-06-30	-29,86	-1,23	-1,57
2021-03-31	-29,33	-21,04	3,39
2020-12-31	-47,84	-17,70	3,73
2020-09-30	-44,18	-17,70	4,82

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 30,66.
п/книга для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,67.
п/тбв для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,67.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	30,66	3,67	3,67
2025-03-31		2,19	2,19
2024-12-31		2,51	2,51
2024-09-30	21,04	1,37	1,37
2024-06-30	26,89	1,28	1,28
2024-03-31	4,42	1,07	1,07
2023-12-31	31,72	1,14	1,14
2023-09-30	-6,70	1,13	1,13
2023-06-30	-6,31	1,13	1,13
2023-03-31	-1,42	23,15
2022-12-31	-2,13	4,10	4,10
2022-09-30		1,97	1,97
2022-06-30		5,61	5,61
2022-03-31		2,64
2021-12-31	-2,76	2,50	3,25
2021-09-30	-1,16	2,66	3,50
2021-06-30
2021-03-31	-1,27	2,59	3,26
2020-12-31	-0,76	2,19	3,93
2020-09-30	-0,67	1,64	2,44

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,00
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	0,05	-0,06
2024-06-30	0,04	-0,10
2024-03-31	0,22	-0,14
2023-12-31	0,03	-0,20
2023-09-30	-0,16	-0,37
2023-06-30	-0,11	-0,37
2023-03-31	-0,27	-0,33
2022-12-31	-0,23	-0,45
2022-09-30	-0,15	-0,53
2022-06-30	-0,39	-0,93
2022-03-31	0,00	-0,76
2021-12-31	-0,44	-1,15
2021-09-30	-1,16	-1,45
2021-06-30
2021-03-31	-1,08	-1,34
2020-12-31	-2,15	-1,51
2020-09-30	-2,60	-1,49

Эффективность управления

длинный для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,13	0,11	0,01	0,05
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,01	0,03
2024-12-31	0,05	0,08	0,07	0,00	0,03
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,03	-0,07
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,06	-0,07
2024-03-31	0,15	9,52	0,21	-0,05	-0,09
2023-12-31	0,02	0,17	0,03	-0,04	-0,06
2023-09-30	-0,10	-0,43	-0,15	-0,22	-0,21
2023-06-30	-0,06	-0,43	-0,11	-0,16	-0,15
2023-03-31	-0,59	-3,23	-0,06	-0,07	-0,20
2022-12-31	-0,61	-1,12	-0,32	-0,10	-0,44
2022-09-30	-0,31	-0,57	-0,33	-0,10	-0,46
2022-06-30	-0,46	-0,97	-0,24	0,06	-0,47
2022-03-31	0,00	0,00	-1,60
2021-12-31	-0,37	-0,68	-0,91	-0,78	-0,56
2021-09-30	-0,33	-1,21	-0,66	-0,60	-0,63
2021-06-30	-0,55	-0,72	-1,62	-0,68	-0,62
2021-03-31	-0,59	-0,74	-1,49	-0,87	-0,54
2020-12-31	-0,59	-0,79	-2,36	-1,07	-0,83
2020-09-30	-0,63	-0,75	-2,00	-0,72	-0,56

Gross Margins

валовая прибыль для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Флотек Индастриз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,07	0,08
2025-03-31	0,21	0,06	0,06
2024-12-31	0,21	0,05	0,04
2024-09-30	0,21	0,04	0,05
2024-06-30	0,17	0,03	0,01
2024-03-31	0,13	0,13	-0,04
2023-12-31	0,07	0,02	-0,10
2023-09-30	0,01	-0,09	-0,17
2023-06-30	-0,03	-0,09	-0,17
2023-03-31	-0,05	-0,06	-0,22
2022-12-31	-0,06	-0,39	-0,38
2022-09-30	0,04	-0,39	-0,38
2022-06-30	0,07	-0,31	-0,40
2022-03-31		-0,74	-0,50
2021-12-31	-0,45	-0,71	-0,54
2021-09-30	-0,73	-0,74	-0,99
2021-06-30	-0,73	-1,70	-1,19
2021-03-31	-0,56	-1,78	-1,26
2020-12-31	-0,65	-2,57	-1,16
2020-09-30	-0,75	-2,61	-1,32