Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ГДЕВ. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 115 | 85 | 103 | 106 | 106 | 134 | 143 | 116 | 86 | 76 | 25 | 18 | 31 | 30 | 34 | 29 | 26 | 13 |
| Изменять (%) | -4,26 | -26,64 | 21,98 | 2,12 | 0,17 | 27,04 | 6,45 | -18,79 | -26,31 | -10,65 | -67,60 | -27,49 | 69,91 | -2,51 | 13,06 | -15,16 | -8,08 | -50,18 | |
| % от денежного потока | 180,06 | 177,99 | -730,84 | 349,78 | 181,18 | -652,17 | 230,82 | 548,26 | -207,19 | -556,24 | -250,63 | -35,11 | -119,89 | 187,14 | -166,81 | 131,52 | 72,67 | -314,97 | -141,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -78 | -84 | -109 | -172 | -100 | -107 | -96 | -32 | 29 | -3 | 35 | 56 | -6 | 34 |
| Изменять (%) | -403,88 | 66,09 | 15,70 | 28,98 | 2 782,75 | 7,13 | 30,23 | 57,09 | -41,72 | 6,70 | -10,50 | -66,04 | -189,19 | -111,70 | -1 135,44 | 59,30 | -110,36 | -684,17 | |
| % от денежного потока | 0,54 | -1,69 | 15,72 | -7,14 | -4,67 | 483,60 | -144,33 | -419,42 | 306,60 | 650,97 | 350,29 | 135,57 | 216,77 | 177,62 | 19,01 | 137,27 | 142,42 | 69,60 | -367,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -50 | -95 | -71 | -43 | -43 | 7 | -7 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -45 | -45 | -45 | -45 | -30 | -58 |
| Изменять (%) | -10,07 | 88,85 | -24,94 | -39,85 | 0,24 | -116,82 | -198,15 | -73,22 | -3,26 | -27,20 | 68,46 | -13,77 | 2 205,60 | -0,10 | -0,29 | 0,43 | -34,25 | 94,97 | |
| % от денежного потока | -83,66 | -77,68 | 821,12 | -241,83 | -73,79 | 265,79 | 12,45 | -27,27 | 3,40 | 11,98 | 4,40 | 3,20 | 13,01 | -275,52 | 251,69 | -175,02 | -114,48 | 354,89 | 626,05 |
| Денежный поток | 67 | 65 | -12 | 30 | 58 | -16 | 58 | 26 | -56 | -15 | -30 | -71 | -15 | 16 | -18 | 26 | 39 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -3,15 | -117,87 | -354,87 | 97,15 | -127,83 | -458,95 | -55,18 | -314,89 | -72,55 | 98,30 | 131,25 | -78,76 | -208,85 | -209,36 | -243,40 | 53,54 | -121,21 | 10,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
