Отчет о движении денежных средств (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 871 | 1 597 | 5 274 | 8 952 | 12 150 | 15 348 | 18 194 | 21 039 | 18 529 | 16 018 | 16 464 | 16 910 | 22 342 | 30 599 | 26 507 | 22 586 |
| Изменять (%) | -44,39 | 230,34 | 69,73 | 35,73 | 26,32 | 18,54 | 15,64 | -11,93 | -13,55 | 2,78 | 2,71 | 32,13 | 36,95 | -13,37 | -14,79 | |
| % от денежного потока | 97,76 | -524,55 | -1 553,63 | -2 389,82 | 280,52 | 169,84 | 135,77 | 118,44 | 160,49 | 300,68 | 5 372,42 | -358,68 | 650,63 | 358,75 | 648,15 | 234,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 387 | -5 430 | -6 058 | -6 687 | -6 923 | -7 159 | -8 420 | -9 682 | -10 906 | -12 130 | -13 819 | -15 507 | -16 145 | -20 518 | -9 132 | -10 967 |
| Изменять (%) | 0,80 | 11,57 | 10,37 | 3,53 | 3,41 | 17,62 | 14,98 | 12,65 | 11,23 | 13,92 | 12,22 | 4,11 | 27,09 | -55,49 | 20,10 | |
| % от денежного потока | -183,43 | 1 784,07 | 1 784,63 | 1 785,08 | -159,83 | -79,22 | -62,84 | -54,50 | -94,46 | -227,70 | -4 509,27 | 328,94 | -470,15 | -240,56 | -223,29 | -113,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 556 | 3 761 | 693 | -2 375 | -729 | 916 | 3 647 | 6 379 | 3 852 | 1 325 | -2 417 | -6 159 | -2 764 | -1 772 | -13 297 | -1 828 |
| Изменять (%) | -32,31 | -81,57 | -442,59 | -69,29 | -225,59 | 298,17 | 74,88 | -39,61 | -65,60 | -282,40 | 154,83 | -55,13 | -35,88 | 650,26 | -86,26 | |
| % от денежного потока | 189,19 | -1 235,70 | -204,19 | 633,99 | -16,84 | 10,14 | 27,22 | 35,91 | 33,36 | 24,87 | -788,67 | 130,64 | -80,48 | -20,78 | -325,12 | -18,99 |
| Денежный поток | 2 937 | -304 | -339 | -375 | 4 331 | 9 037 | 13 400 | 17 763 | 11 545 | 5 327 | 306 | -4 714 | 3 434 | 8 529 | 4 090 | 9 622 |
| Изменять (%) | -110,36 | 11,53 | 10,34 | -1 256,30 | 108,65 | 48,28 | 32,56 | -35,00 | -53,86 | -94,25 | -1 638,37 | -172,84 | 148,38 | -52,05 | 135,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
