Отчет о движении денежных средств (TTM)
GH Research PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -3 | -12 | -15 | -20 | -24 | -23 | -26 | -27 | -30 | -32 | -33 | -36 | -38 | -40 | -42 | -41 | -40 |
| Изменять (%) | 298,48 | 93,00 | 359,97 | 30,91 | 32,15 | 20,11 | -4,81 | 13,46 | 3,37 | 10,12 | 7,70 | 3,79 | 8,13 | 5,30 | 5,18 | 5,91 | -2,42 | -2,35 | |
| % от денежного потока | -6,11 | -31,40 | -0,87 | -4,16 | -5,64 | -7,59 | 89,03 | 96,99 | 23,64 | 16,35 | 17,70 | 18,84 | 38,08 | 130,61 | 388,74 | -1 102,87 | -189,02 | -24,64 | -24,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -85 | -139 | -139 | -139 | -54 | 9 | 28 | 44 | 65 | 68 | 64 | |
| Изменять (%) | 66,67 | 142,86 | 22,35 | -10,58 | 10,75 | -33,98 | 124 441,18 | 63,78 | 0,02 | -0,01 | -61,00 | -116,10 | 227,07 | 53,68 | 48,78 | 4,68 | -5,90 | ||
| % от денежного потока | -0,50 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | 0,38 | 0,29 | 76,42 | 83,72 | 82,34 | 81,36 | 61,80 | -31,56 | -291,77 | 1 209,39 | 291,16 | 40,71 | 38,48 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 295 | 292 | 286 | 286 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 141 | 140 | |
| Изменять (%) | 0,00 | 5 258,55 | -0,88 | -1,94 | 0,00 | -100,97 | -93,83 | 52,86 | 52,34 | 25,15 | 0,49 | 37,56 | 1,42 | 6,29 | -46 358,22 | -0,68 | |||
| % от денежного потока | 101,91 | 131,33 | 100,85 | 104,17 | 105,75 | 107,62 | 10,18 | 0,72 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,23 | 0,74 | 2,89 | -7,90 | -1,36 | 83,97 | 83,76 | |
| Денежный поток | 5 | 4 | 292 | 280 | 271 | 266 | -27 | -24 | -111 | -166 | -168 | -170 | -88 | -28 | -10 | 4 | 22 | 167 | 167 |
| Изменять (%) | -22,40 | 6 878,06 | -4,05 | -3,40 | -1,74 | -110,24 | -12,63 | 365,52 | 49,49 | 1,70 | 1,20 | -48,66 | -68,47 | -64,62 | -137,07 | 517,98 | 648,61 | -0,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
