Отчет о движении денежных средств (TTM)
Продуктовый Outlet Holding Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 128 | 181 | 140 | 176 | 224 | 166 | 176 | 165 | 164 | 186 | 237 | 258 | 322 | 303 | 224 | 196 | 100 | 112 | 163 | 195 |
| Изменять (%) | 42,03 | -22,85 | 26,10 | 26,89 | -25,99 | 5,99 | -5,88 | -0,90 | 13,34 | 27,65 | 8,91 | 24,80 | -5,72 | -26,29 | -12,47 | -49,07 | 12,31 | 45,64 | 19,64 | |
| % от денежного потока | 847,20 | 234,69 | -213,01 | 376,59 | 230,91 | 476,39 | 410,98 | -389,90 | -336,11 | -496,59 | -423,78 | 7 791,66 | 665,21 | 2 475,30 | -1 468,52 | -954,72 | -114,58 | -214,66 | -1 020,72 | -1 642,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -134 | -143 | -150 | -137 | -137 | -133 | -134 | -140 | -150 | -155 | -163 | -182 | -194 | -205 | -271 | -269 | -274 | -292 | -255 |
| Изменять (%) | 10,57 | 7,00 | 4,66 | -8,46 | -0,33 | -2,66 | 0,60 | 4,32 | 7,36 | 3,22 | 5,09 | 11,74 | 6,84 | 5,43 | 32,56 | -0,94 | 1,94 | 6,49 | -12,65 | |
| % от денежного потока | -803,30 | -173,24 | 218,08 | -320,02 | -141,56 | -393,32 | -311,61 | 316,01 | 286,78 | 401,35 | 276,94 | -4 913,50 | -375,59 | -1 583,86 | 1 344,09 | 1 323,42 | 308,94 | 525,37 | 1 826,76 | 2 146,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 30 | -62 | 20 | 10 | 6 | 0 | -74 | -73 | -73 | -138 | -92 | -92 | -97 | -34 | 55 | 82 | 110 | 113 | 48 |
| Изменять (%) | 252,40 | -309,30 | -132,63 | -49,27 | -42,95 | -95,38 | -27 183,09 | -1,28 | 0,29 | 89,12 | -33,34 | -0,23 | 5,75 | -64,77 | -261,19 | 49,03 | 33,85 | 2,62 | -57,50 | |
| % от денежного потока | 56,09 | 38,55 | 94,93 | 43,43 | 10,65 | 16,93 | 0,64 | 173,89 | 149,33 | 195,24 | 246,84 | -2 778,16 | -189,62 | -791,44 | 224,43 | -268,70 | -94,37 | -210,71 | -706,04 | -403,66 |
| Денежный поток | 15 | 77 | -66 | 47 | 97 | 35 | 43 | -42 | -49 | -37 | -56 | 3 | 48 | 12 | -15 | -21 | -87 | -52 | -16 | -12 |
| Изменять (%) | 412,71 | -185,00 | -171,32 | 106,95 | -64,13 | 22,86 | -199,20 | 14,96 | -23,29 | 49,59 | -105,92 | 1 361,81 | -74,66 | -224,24 | 34,64 | 324,34 | -40,05 | -69,37 | -25,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
