Отчет о движении денежных средств (TTM)
Госсамер Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -184 | -176 | -183 | -188 | -185 | -189 | -183 | -185 | -180 | -187 | -187 | -176 | -173 | -159 | -158 | -4 | -1 | -3 | 9 | -154 |
| Изменять (%) | -4,03 | 3,74 | 2,76 | -1,54 | 2,04 | -2,87 | 0,75 | -2,73 | 4,02 | -0,26 | -5,67 | -1,42 | -8,25 | -0,43 | -97,56 | -63,56 | 145,78 | -362,69 | -1 793,73 | |
| % от денежного потока | -55,48 | -50,17 | -55,63 | 131,44 | 74,52 | 62,31 | 60,90 | 74,33 | 299,38 | 261,61 | 253,00 | 307,03 | 244,77 | 199,29 | 600,75 | -7,76 | 2,61 | -24,83 | -92,56 | 254,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 201 | 215 | 199 | 43 | -67 | -117 | -121 | -66 | 1 | -1 | -1 | 8 | -88 | -111 | -58 | -130 | -39 | 29 | -11 | 93 |
| Изменять (%) | 7,04 | -7,46 | -78,45 | -255,46 | 75,87 | 3,02 | -45,26 | -101,43 | -209,64 | -29,18 | -1 126,47 | -1 271,45 | 25,90 | -47,72 | 124,18 | -70,35 | -175,27 | -136,48 | -975,05 | |
| % от денежного потока | 60,73 | 61,26 | 60,59 | -30,03 | 26,88 | 38,74 | 40,16 | 26,63 | -1,57 | 1,45 | 0,99 | -13,13 | 124,37 | 138,95 | 219,94 | -260,80 | 71,21 | 207,83 | 107,58 | -152,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 314 | 313 | 313 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 117 | 114 | 111 | 190 | 190 | 190 | 184 | -14 | -11 | -8 | 1 |
| Изменять (%) | -0,40 | 0,06 | -99,30 | 46,77 | 3,80 | -1,59 | -7,63 | 3 876,67 | -2,70 | -2,78 | -2,57 | 71,48 | -0,02 | -0,01 | -3,32 | -107,83 | -20,17 | -26,63 | -110,43 | |
| % от денежного потока | 94,74 | 88,91 | 95,10 | -1,53 | -1,29 | -1,10 | -1,09 | -1,22 | -200,35 | -163,78 | -154,39 | -193,52 | -268,36 | -238,10 | -720,78 | 368,59 | 26,58 | -82,26 | 85,64 | -1,45 |
| Денежный поток | 331 | 352 | 329 | -143 | -248 | -303 | -301 | -249 | -60 | -71 | -74 | -57 | -71 | -80 | -26 | 50 | -54 | 14 | -10 | -61 |
| Изменять (%) | 6,12 | -6,45 | -143,50 | 73,67 | 22,03 | -0,63 | -17,44 | -75,85 | 19,04 | 3,13 | -22,27 | 23,65 | 12,69 | -66,97 | -289,06 | -208,57 | -125,79 | -170,48 | 515,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
