Отчет о движении денежных средств (TTM)
Горилла Технолоджи Груп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 | -13 | -17 | -9 | -7 | -9 | -30 | -37 | -31 |
| Изменять (%) | -28,89 | -40,63 | -148,79 | 304,94 | 35,70 | 26,31 | -415,42 | 47,28 | 32,10 | -44,76 | -24,07 | 21,07 | 242,08 | 23,34 | -15,48 | |
| % от денежного потока | 35,51 | 27,73 | 18,26 | -11,95 | -73,49 | -509,33 | 207,01 | -67,22 | -145,43 | -361,77 | 53,30 | 108,26 | -912,47 | -180,88 | -338,79 | 2 788,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -8 | -7 | -2 | -5 | -7 | -39 | -36 | -33 | 17 | 18 | 12 |
| Изменять (%) | -5,76 | -6,11 | 22,42 | 18,31 | -14,94 | -17,56 | -72,29 | 133,92 | 57,25 | 446,28 | -7,14 | -6,97 | -149,77 | 6,32 | -30,76 | |
| % от денежного потока | 141,15 | 146,10 | 152,13 | 249,81 | 448,74 | 1 949,52 | -517,15 | -14,75 | -50,70 | -150,12 | 218,74 | 543,39 | -3 519,12 | 101,49 | 163,87 | -1 104,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 24 | 27 | 30 | 30 | 37 | 42 | 28 | 27 | 16 |
| Изменять (%) | -18,43 | -22,59 | 72,36 | 41,98 | -7,83 | -8,50 | 367,46 | 12,54 | 11,14 | 0,69 | 24,96 | 12,92 | -33,32 | -5,11 | -40,48 | |
| % от денежного потока | -70,72 | -63,36 | -54,40 | -125,77 | -271,12 | -1 276,35 | 375,83 | 180,88 | 299,02 | 625,80 | -168,08 | -561,85 | 4 416,46 | 170,66 | 245,94 | -1 425,59 |
| Денежный поток | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 13 | 9 | 5 | -18 | -7 | 1 | 16 | 11 | -1 |
| Изменять (%) | -8,96 | -9,84 | -25,45 | -34,14 | -80,42 | -410,76 | 871,31 | -31,92 | -46,89 | -474,90 | -62,62 | -114,37 | 1 625,66 | -34,15 | -110,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
