Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Шип Лизинг, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 104 | 99 | 127 | 126 | 248 | 304 | 349 | 419 | 327 | 358 | 367 | 338 | 375 | 389 | 399 | 430 | 430 | 432 | 446 |
| Изменять (%) | -0,11 | -5,23 | 28,82 | -1,01 | 96,47 | 22,40 | 14,85 | 20,29 | -21,90 | 9,32 | 2,42 | -7,70 | 10,82 | 3,70 | 2,57 | 7,74 | 0,09 | 0,51 | 3,18 | |
| % от денежного потока | 647,18 | -188,59 | 152,40 | 168,16 | -13 823,11 | 239,85 | 586,00 | 258,60 | 316,43 | 440,83 | 560,31 | -680,24 | 4 318,53 | 3 477,77 | 1 561,08 | 783,92 | 343,06 | -1 299,97 | 376,85 | 224,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -40 | -15 | -125 | -429 | -463 | -491 | -389 | -93 | -10 | 3 | -121 | -116 | -152 | -158 | -71 | -44 | -255 | -249 | -212 |
| Изменять (%) | -53,20 | -62,38 | 739,65 | 242,69 | 8,04 | 6,03 | -20,83 | -76,11 | -89,36 | -130,54 | -4 112,13 | -4,56 | 31,51 | 3,86 | -54,83 | -38,84 | 483,90 | -2,40 | -14,51 | |
| % от денежного потока | -523,70 | 71,50 | -22,93 | -164,94 | 46 939,43 | -447,88 | -947,89 | -288,36 | -70,07 | -13,30 | 4,72 | 224,65 | -1 474,82 | -1 409,47 | -633,62 | -140,14 | -34,81 | 769,57 | -216,64 | -106,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -120 | -19 | 73 | 301 | 318 | 239 | 175 | -194 | -243 | -297 | -299 | -215 | -212 | -206 | -277 | -261 | -209 | -69 | -35 |
| Изменять (%) | 3 068,40 | -84,08 | -483,47 | 310,79 | 5,64 | -24,88 | -26,88 | -210,88 | 25,45 | 22,11 | 0,79 | -28,20 | -1,28 | -2,88 | 34,22 | -5,71 | -20,04 | -66,88 | -49,57 | |
| % от денежного потока | -23,49 | 217,09 | -29,47 | 96,79 | -33 016,32 | 308,04 | 461,89 | 129,76 | -146,36 | -327,53 | -465,04 | 555,59 | -2 743,71 | -1 968,30 | -827,46 | -543,78 | -208,24 | 630,39 | -60,21 | -17,52 |
| Денежный поток | 16 | -55 | 65 | 76 | -1 | 103 | 52 | 135 | 133 | 74 | 64 | -54 | 8 | 11 | 25 | 51 | 125 | -33 | 115 | 199 |
| Изменять (%) | -442,79 | -217,28 | 16,75 | -101,20 | -11 423,11 | -49,90 | 160,27 | -1,70 | -43,94 | -13,99 | -184,36 | -114,54 | 37,61 | 131,03 | 104,25 | 146,21 | -126,41 | -446,71 | 73,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
