Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальные водные ресурсы, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 19 | 22 | 21 | 17 |
| Изменять (%) | 20,52 | 11,20 | 3,90 | 7,58 | 12,60 | 2,80 | 18,81 | -0,04 | -6,24 | 4,77 | -1,37 | 8,89 | -3,30 | 6,24 | -2,48 | -29,58 | 17,59 | -2,71 | -19,60 | |
| % от денежного потока | 146,67 | 119,30 | 493,36 | 515,44 | 1 060,57 | -259,30 | -205,41 | -178,49 | -452,86 | -396,80 | -275,02 | -1 021,39 | -294,30 | -907,22 | 136,10 | 171,49 | 128,54 | 340,76 | 205,71 | -232,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -9 | -10 | -14 | -20 | -23 | -29 | -34 | -34 | -41 | -39 | -34 | -29 | -22 | -21 | -23 | -32 | -42 | -56 |
| Изменять (%) | -3,39 | -2,81 | 13,85 | 31,53 | 47,86 | 14,69 | 23,11 | 18,35 | 0,69 | 19,11 | -3,38 | -14,65 | -14,83 | -24,55 | -3,28 | 9,94 | 41,55 | 29,10 | 32,75 | |
| % от денежного потока | -118,60 | -77,33 | -279,53 | -320,00 | -805,04 | 258,45 | 228,43 | 205,67 | 617,78 | 581,33 | 458,04 | 1 666,41 | 376,32 | 1 021,72 | -108,86 | -136,04 | -159,20 | -508,02 | -406,96 | 760,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 7 | -4 | -3 | -3 | -8 | -8 | -10 | 4 | 5 | 7 | 13 | -2 | 0 | 14 | 10 | 19 | 17 | 31 | 31 |
| Изменять (%) | 19,55 | -152,74 | -16,62 | -14,79 | 198,64 | -0,95 | 29,34 | -135,13 | 39,32 | 48,48 | 74,34 | -112,47 | -125,31 | 3 451,97 | -31,34 | 90,17 | -9,27 | 81,66 | 0,85 | |
| % от денежного потока | 71,93 | 58,03 | -113,83 | -95,44 | -155,54 | 100,85 | 76,98 | 72,82 | -64,92 | -84,53 | -83,03 | -545,02 | 17,98 | -14,51 | 72,76 | 64,55 | 130,65 | 267,26 | 301,25 | -427,61 |
| Денежный поток | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -8 | -10 | -14 | -5 | -6 | -9 | -2 | -9 | -3 | 20 | 15 | 14 | 6 | 10 | -7 |
| Изменять (%) | 48,18 | -73,11 | -0,55 | -47,72 | -560,57 | 29,76 | 36,73 | -60,60 | 7,01 | 51,16 | -73,44 | 277,93 | -68,63 | -808,15 | -22,60 | -6,05 | -55,64 | 61,16 | -171,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
