Отчет о движении денежных средств (TTM)
Warrior Met Coal, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 113 | 137 | 174 | 207 | 352 | 376 | 637 | 822 | 842 | 965 | 760 | 651 | 701 | 612 | 635 | 558 | 367 | 274 | 165 |
| Изменять (%) | 5,55 | 21,49 | 26,83 | 19,46 | 69,58 | 7,09 | 69,31 | 28,91 | 2,47 | 14,59 | -21,26 | -14,30 | 7,70 | -12,68 | 3,67 | -12,03 | -34,19 | -25,35 | -39,89 | |
| % от денежного потока | 1 544,17 | 607,71 | -393,22 | 375,52 | 398,80 | 191,14 | 177,49 | 168,63 | 172,15 | 194,15 | 225,13 | 416,07 | -1 106,13 | -768,06 | -362,93 | -536,07 | -580,58 | -153,70 | -118,61 | -51,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | -108 | -110 | -94 | -77 | -71 | -67 | -135 | -180 | -255 | -322 | -387 | -443 | -527 | -544 | -518 | -578 | -538 | -514 | -487 |
| Изменять (%) | -4,25 | 1,45 | -14,49 | -18,47 | -7,03 | -5,49 | 100,80 | 33,61 | 41,43 | 26,31 | 20,01 | 14,60 | 18,95 | 3,16 | -4,74 | 11,61 | -6,96 | -4,45 | -5,31 | |
| % от денежного потока | -1 635,11 | -583,76 | 315,44 | -203,10 | -147,21 | -38,68 | -31,70 | -35,72 | -37,80 | -58,84 | -75,21 | -211,83 | 753,07 | 577,55 | 322,41 | 437,60 | 601,31 | 225,04 | 222,29 | 153,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 14 | -62 | -33 | -79 | -96 | -97 | -124 | -164 | -153 | -214 | -190 | -267 | -265 | -237 | -235 | -76 | -69 | 9 | 4 |
| Изменять (%) | 6,84 | -538,85 | -45,90 | 135,43 | 22,44 | 0,67 | 28,06 | 31,82 | -6,60 | 39,71 | -11,04 | 40,12 | -0,55 | -10,61 | -0,87 | -67,56 | -10,13 | -112,41 | -54,42 | |
| % от денежного потока | 190,94 | 76,06 | 177,78 | -72,42 | -151,58 | -52,45 | -45,79 | -32,91 | -34,35 | -35,31 | -49,92 | -104,23 | 453,06 | 290,51 | 140,52 | 198,47 | 79,27 | 28,66 | -3,68 | -1,22 |
| Денежный поток | 7 | 19 | -35 | 46 | 52 | 184 | 212 | 378 | 477 | 434 | 429 | 183 | -59 | -91 | -169 | -118 | -96 | -239 | -231 | -318 |
| Изменять (%) | 168,21 | -287,75 | -232,81 | 12,48 | 253,82 | 15,32 | 78,21 | 26,27 | -9,14 | -1,19 | -57,39 | -132,24 | 55,10 | 84,80 | -29,81 | -18,78 | 148,59 | -3,26 | 37,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
