Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХКИ Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 77 | 58 | 63 | 48 | 97 | 118 | 22 | 30 | -0 | 42 | -16 | 96 | 231 | 314 | 378 | 410 | 332 | 312 | 486 |
| Изменять (%) | -17,30 | -24,92 | 8,48 | -23,06 | 99,17 | 21,98 | -80,90 | 31,51 | -100,04 | -348 000,00 | -137,60 | -708,84 | 141,35 | 35,93 | 20,46 | 8,68 | -19,16 | -6,02 | 55,80 | |
| % от денежного потока | 47,27 | 37,93 | 24,39 | 30,64 | 30,58 | 48,84 | 752,49 | -8,47 | -13,89 | 0,00 | -15,67 | 23,74 | -302,50 | 76,38 | 88,65 | 248,23 | 210,40 | -9 268,60 | 313,35 | 96,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 140 | 143 | 138 | 95 | 45 | 37 | -92 | -361 | -310 | -435 | -342 | -15 | -97 | 4 | 17 | -235 | -227 | -260 | -189 | 39 |
| Изменять (%) | 2,48 | -3,34 | -31,36 | -53,17 | -17,19 | -350,16 | 291,64 | -14,25 | 40,36 | -21,20 | -95,69 | 560,06 | -104,38 | 301,83 | -1 469,00 | -3,55 | 14,84 | -27,35 | -120,82 | |
| % от денежного потока | 70,66 | 70,26 | 58,16 | 46,24 | 28,09 | 18,65 | -589,32 | 135,94 | 145,39 | 110,41 | 128,51 | 22,34 | 308,52 | 1,41 | 4,85 | -154,34 | -116,10 | 7 265,64 | -189,89 | 7,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -17 | 41 | 48 | 66 | 64 | -10 | 73 | 67 | 41 | 34 | -36 | -30 | 67 | 23 | 9 | 11 | -75 | -23 | -23 |
| Изменять (%) | -52,86 | -348,39 | 14,52 | 37,89 | -1,86 | -115,26 | -844,37 | -8,01 | -38,87 | -16,49 | -203,81 | -16,75 | -326,44 | -65,70 | -59,40 | 19,51 | -773,12 | -69,11 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -17,92 | -8,20 | 17,43 | 23,12 | 41,35 | 32,54 | -62,72 | -27,50 | -31,55 | -10,43 | -12,87 | 53,85 | 93,82 | 22,22 | 6,51 | 6,14 | 5,72 | 2 099,83 | -23,34 | -4,64 |
| Денежный поток | 198 | 204 | 238 | 206 | 158 | 198 | 16 | -266 | -213 | -394 | -266 | -66 | -32 | 302 | 354 | 152 | 195 | -4 | 100 | 502 |
| Изменять (%) | 3,06 | 16,78 | -13,65 | -22,91 | 24,71 | -92,08 | -1 797,87 | -19,83 | 84,84 | -32,31 | -75,19 | -52,21 | -1 055,91 | 17,11 | -56,98 | 28,22 | -101,84 | -2 879,78 | 404,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
