Отчет о движении денежных средств (TTM)
Huisen Shares Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 735 | 651 | 588 | 526 | 701 | 876 | 1 005 | 1 134 | 490 | -155 | -593 | -1 031 | -562 | -94 | -128 | -161 | -244 | -327 |
| Изменять (%) | -11,49 | -9,63 | -10,65 | 33,30 | 24,98 | 14,75 | 12,86 | -56,81 | -131,56 | 283,63 | 73,93 | -45,46 | -83,35 | 36,18 | 26,57 | 51,39 | 33,95 | |
| % от денежного потока | 69,48 | 41,64 | 38,01 | 34,30 | 69,32 | 178,98 | 992,45 | -395,47 | -51,06 | 9,47 | 34,07 | 55,77 | 38,90 | 8,98 | 13,28 | 18,36 | 36,56 | 71,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -26 | -46 | -67 | -107 | -146 | -576 | -1 006 | -1 180 | -1 353 | -1 061 | -769 | -1 057 | -1 345 | -1 220 | -1 095 | -595 | -95 |
| Изменять (%) | -16,42 | 78,87 | 44,09 | 59,23 | 37,20 | 293,80 | 74,61 | 17,30 | 14,75 | -21,61 | -27,57 | 37,52 | 27,28 | -9,30 | -10,25 | -45,68 | -84,08 | |
| % от денежного потока | -2,94 | -1,66 | -3,00 | -4,37 | -10,55 | -29,89 | -568,82 | 350,68 | 122,99 | 82,97 | 60,97 | 41,57 | 73,10 | 129,04 | 126,99 | 124,56 | 88,99 | 20,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 354 | 938 | 1 006 | 1 073 | 417 | -240 | -328 | -415 | -269 | -123 | -86 | -49 | 174 | 396 | 387 | 377 | 171 | -36 |
| Изменять (%) | 164,98 | 7,20 | 6,72 | -61,19 | -157,64 | 36,44 | 26,71 | -35,16 | -54,22 | -30,02 | -42,90 | -452,52 | 128,37 | -2,40 | -2,46 | -54,73 | -120,90 | |
| % от денежного потока | 33,46 | 60,02 | 64,99 | 70,06 | 41,23 | -49,09 | -323,64 | 144,79 | 28,07 | 7,56 | 4,96 | 2,66 | -12,01 | -38,03 | -40,27 | -42,92 | -25,56 | 7,80 |
| Денежный поток | 1 058 | 1 563 | 1 548 | 1 532 | 1 011 | 489 | 101 | -287 | -959 | -1 631 | -1 740 | -1 849 | -1 446 | -1 042 | -961 | -879 | -668 | -458 |
| Изменять (%) | 47,70 | -0,99 | -1,00 | -34,03 | -51,59 | -79,31 | -383,22 | 234,45 | 70,10 | 6,67 | 6,25 | -21,81 | -27,89 | -7,83 | -8,50 | -23,96 | -31,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
