Отчет о движении денежных средств (TTM)
HELLA GmbH & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 491 | 532 | 704 | 896 | 537 | 396 | 292 | 367 | 659 | 1 072 | 826 | 850 | 887 | 853 | 854 | 856 | 886 |
| Изменять (%) | 8,30 | 32,29 | 27,35 | -40,04 | -26,34 | -26,12 | 25,37 | 79,62 | 62,82 | -23,00 | 2,94 | 4,33 | -3,77 | 0,09 | 0,22 | 3,52 | |
| % от денежного потока | -353,69 | 254,59 | -315,20 | -283,89 | -323,39 | -94,76 | -72,51 | 123,94 | 320,84 | 88,13 | -422,41 | 625,70 | 290,42 | 476,40 | 421,35 | -2 234,11 | -3 769,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -143 | -242 | -445 | -744 | -480 | -698 | -563 | -7 | -424 | 219 | -538 | -568 | -429 | -469 | -460 | -465 | -682 |
| Изменять (%) | 69,41 | 83,81 | 67,43 | -35,55 | 45,49 | -19,38 | -98,82 | 6 307,65 | -151,48 | -346,44 | 5,52 | -24,45 | 9,16 | -1,77 | 1,09 | 46,48 | |
| % от денежного потока | 102,79 | -115,74 | 199,09 | 235,75 | 288,65 | 167,06 | 139,49 | -2,24 | -206,77 | 17,96 | 275,48 | -418,31 | -140,61 | -261,66 | -227,11 | 1 214,64 | 2 899,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -479 | -67 | -483 | -478 | -233 | -132 | -149 | -83 | -34 | -60 | -469 | -175 | -194 | -230 | -234 | -416 | -182 |
| Изменять (%) | -86,10 | 624,95 | -1,01 | -51,15 | -43,46 | 13,05 | -44,36 | -58,71 | 75,94 | 677,83 | -62,76 | 10,80 | 18,80 | 1,92 | 77,58 | -56,36 | |
| % от денежного потока | 344,93 | -31,87 | 216,20 | 151,36 | 140,49 | 31,60 | 37,00 | -28,07 | -16,70 | -4,96 | 240,06 | -128,66 | -63,42 | -128,44 | -115,66 | 1 086,72 | 773,03 |
| Денежный поток | -139 | 209 | -223 | -316 | -166 | -418 | -403 | 296 | 205 | 1 217 | -195 | 136 | 305 | 179 | 203 | -38 | -24 |
| Изменять (%) | -250,45 | -206,85 | 41,40 | -47,37 | 151,39 | -3,45 | -173,35 | -30,62 | 492,76 | -116,06 | -169,49 | 124,78 | -41,34 | 13,17 | -118,90 | -38,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
