HLKHF Финансовый анализ акций - HELLA GmbH & Co. KGaA (OTCPK) Stock

Обзор

HELLA GmbH & Co. KGaA со штаб-квартирой в Липпштадте, Германия, является выдающимся игроком мировой автомобильной промышленности. Компания специализируется на разработке и производстве систем освещения и электронных компонентов для автомобильного сектора. Портфель продуктов HELLA блестяще сочетает в себе передовые решения в области освещения и автомобильную электронику, уделяя особое внимание таким инновационным областям, как автономное вождение, электромобильность и управление энергопотреблением. Благодаря стратегическому партнерству и постоянным инвестициям в исследования и разработки HELLA успешно позиционирует себя как ключевой поставщик ведущих автопроизводителей по всему миру. Среди заслуживающих внимания проектов – разработка адаптивных систем освещения, повышающих безопасность и комфорт вождения. В результате HELLA постоянно продвигает технологические достижения в области автомобильной промышленности, сохраняя значительную роль в формировании будущего мобильности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 973,14 ММ.
операционный доход для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 299,58 ММ.
чистая прибыль для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 192,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 973,14	299,58	192,42
2025-03-31	8 019,51	287,70	311,10
2024-12-31	8 024,79	287,77	353,10
2024-09-30	7 956,91	361,91	329,33
2024-06-30	7 989,45	398,87	328,27
2024-03-31	7 966,90	412,83	256,91
2023-12-31	7 954,14	408,59	263,92
2022-12-31	7 560,08	-307,87	600,91
2022-11-30	7 106,49	231,57	212,56
2022-08-31	6 644,17	171,65	174,66
2022-05-31	6 326,12	184,78	181,26
2022-02-28	6 387,57	182,80	274,90
2021-11-30	6 316,51	188,67	395,32
2021-08-31	6 508,86	344,30	502,25
2021-05-31	6 379,73	310,53	358,28
2021-02-28	5 627,01	40,56	-408,58
2020-11-30	5 616,77	78,02	-526,98

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,73.
прибыль на акцию разводненная для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,74.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,73	1,74
2025-03-31	2,79	2,80
2024-12-31	3,18	3,18
2024-09-30	2,97	2,97
2024-06-30	2,95	2,96
2024-03-31	2,32	2,32
2023-12-31	2,38	2,38
2022-12-31	5,41	5,40
2022-11-30	1,91	1,92
2022-08-31	1,57	1,57
2022-05-31	1,63	1,63
2022-02-28	2,47	2,46
2021-11-30	3,56	3,55
2021-08-31	4,53	4,52
2021-05-31	3,22	3,22
2021-02-28	-3,69	-3,69
2020-11-30	-4,74	-4,74

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 886,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -681,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -181,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	886,13	-681,70	-181,72
2025-03-31	856,00	-465,39	-416,38
2024-12-31	854,14	-460,39	-234,47
2024-09-30	853,33	-468,68	-230,05
2024-06-30	886,79	-429,33	-193,65
2024-03-31	849,96	-568,24	-174,77
2023-12-31	825,69	-538,50	-469,26
2022-12-31	1 072,32	218,51	-60,33
2022-11-30	658,61	-424,44	-34,29
2022-08-31	366,67	-6,62	-83,05
2022-05-31	292,47	-562,66	-149,25
2022-02-28	395,87	-697,92	-132,02
2021-11-30	537,43	-479,71	-233,47
2021-08-31	896,34	-744,36	-477,91
2021-05-31	703,83	-444,57	-482,76
2021-02-28	532,04	-241,87	-66,59
2020-11-30	491,27	-142,77	-479,11

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Эффективность управления

длинный для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,19
2025-03-31	0,05	0,12	0,08	0,05	0,19
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,04	0,19
2024-09-30	0,05	0,11	0,08	0,07	0,20
2024-06-30		0,08
2024-03-31		0,09
2023-12-31			0,00	0,00
2022-12-31
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,07	0,18	0,15
2021-08-31	0,09	0,25	0,12	-0,08	0,22
2021-05-31	0,06		0,09	-0,06	0,19
2021-02-28	-0,08	-0,19	-0,15	-0,04	0,14
2020-11-30	-0,08	-0,19	-0,14	-0,04	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для HELLA GmbH & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,04	0,04
2025-03-31	0,22	0,04	0,04
2024-12-31	0,25	0,04	0,07
2024-09-30	0,26	0,04	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,03
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28
2021-11-30		0,06	0,03
2021-08-31	0,25	0,08	0,05
2021-05-31	0,24	0,06	0,05
2021-02-28	0,21	-0,09	0,02
2020-11-30	0,21	-0,09	0,02

AT:HLE
DE:HLE	80,80 €
CH:025974740
IT:1HLE	81,80 €
GB:HLEd
LU:111856940
GB:0R3U	82,15 €