Отчет о движении денежных средств (TTM)
Helium One Global Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | 22,06 | 42,70 | -12,67 | -14,51 | 69,61 | 41,04 | 15,63 | 13,52 | -20,01 | -25,02 | -84,91 | -562,84 | -75,31 | -304,98 | 251,35 | 71,54 | |
| % от денежного потока | -38,57 | -22,83 | -12,56 | -18,25 | -46,46 | 63,95 | 32,08 | 117,23 | -114,69 | -84,42 | -58,62 | 285,42 | -38,54 | -32,29 | -47,51 | -205,61 | -459,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -13 | -22 | -23 | -25 | -19 | -14 |
| Изменять (%) | 25,80 | 372,02 | 45,92 | 31,47 | -11,21 | -12,63 | -26,29 | -35,66 | 6,27 | 5,90 | 231,14 | 69,80 | 8,20 | 7,58 | -22,99 | -29,86 | |
| % от денежного потока | -28,06 | -17,12 | -31,15 | -75,63 | -296,17 | 213,39 | 66,31 | 154,48 | -85,66 | -83,77 | -82,15 | 8 779,70 | 434,95 | 1 596,94 | -1 233,21 | -1 169,60 | -1 067,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 8 | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 31 | 27 | 23 |
| Изменять (%) | 73,16 | 166,60 | -18,64 | -22,91 | -49,50 | -98,03 | 4 092,19 | 97,61 | -0,56 | -0,56 | 19,34 | 16,21 | 46,47 | 31,72 | -12,93 | -14,85 | |
| % от денежного потока | 166,63 | 139,96 | 143,77 | 194,67 | 446,96 | -183,16 | -1,28 | -169,79 | 289,18 | 264,60 | 243,66 | -9 385,47 | -318,21 | -1 581,46 | 1 495,31 | 1 603,51 | 1 776,95 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 16 | 9 | 3 | -4 | -11 | -3 | 4 | 4 | 5 | -0 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 106,15 | 159,53 | -39,91 | -66,43 | -223,23 | 181,15 | -68,36 | -216,03 | 8,68 | 7,98 | -103,10 | 3 327,50 | -70,53 | -239,31 | -18,81 | -23,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
