HLOGF Финансовый анализ акций - Helium One Global Limited (OTCPK) Stock

Обзор

Helium One Global Ltd — британская компания по добыче полезных ископаемых, занимающаяся в основном разведкой и разработкой гелия. Компания сосредоточена на своем флагманском проекте в Танзании, особенно в регионе Руква, где у нее есть перспективы значительных ресурсов гелия в условиях глобальной нехватки газа. Стратегическая цель Helium One заключается в удовлетворении мирового спроса на гелий посредством разведки залежей высококачественного первичного гелия. Такой подход позволяет компании потенциально стать ключевым игроком в глобальных поставках гелия, используя свой обширный портфель проектов и лицензии на разведку в геополитически стабильном и коммерчески благоприятном контексте.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,63 ММ.
чистая прибыль для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31		-3,63	-9,55
2024-09-30		-3,26	-9,12
2024-06-30		-2,89	-8,69
2024-03-31	-0,00	-2,73	-5,61
2023-12-31		-2,58	-2,54
2023-09-30		-2,52	-2,94
2023-06-30		-2,46	-3,33
2023-03-31		-3,51	-8,38
2022-12-31		-4,56	-13,42
2022-09-30		-4,94	-13,39
2022-06-30		-5,32	-13,36
2022-03-31		-3,96	-8,39
2021-12-31		-2,59	-3,41
2021-09-30		-2,30	-4,29
2021-06-30		-2,01	-5,16
2020-12-31	-0,01	-1,87	-4,20
2020-09-30	-0,00	-2,05	-3,23
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -5,86 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -13,63 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 22,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-5,86	-13,63	22,69
2024-09-30	-3,42	-19,44	26,65
2024-06-30	-0,97	-25,24	30,61
2024-03-31	0,47	-23,46	23,24
2023-12-31	1,92	-21,68	15,86
2023-09-30	-0,42	-12,77	13,65
2023-06-30	-2,75	-3,86	11,44
2023-03-31	-3,67	-3,64	11,50
2022-12-31	-4,59	-3,43	11,57
2022-09-30	-4,04	-5,33	5,85
2022-06-30	-3,50	-7,23	0,14
2022-03-31	-2,48	-8,27	7,10
2021-12-31	-1,46	-9,31	14,06
2021-09-30	-1,71	-7,09	18,24
2021-06-30	-1,96	-4,86	22,41
2020-12-31	-1,37	-1,03	8,41
2020-09-30	-1,12	-0,82	4,86
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,23.
п/тбв для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 3,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31		1,23	3,71
2024-09-30	-23,02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	-1,08	0,32	0,79
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,19.
ебит (3 года)/ев для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,19	-0,18
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	2,82	2,08
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,19.
икра для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,21.
роик для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.
кувшин для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
голодный для Helium One Global Limited по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,19	-0,21	-0,18	0,04	-0,02
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30		-0,21
2024-03-31		-0,09
2023-12-31			-0,07	-0,00
2023-09-30			-0,12	0,17
2023-06-30		-0,18
2023-03-31		-0,46
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,61		-0,18	0,55	-0,07
2020-12-31	-0,57	-0,71	-0,30	0,39	-0,09
2020-09-30	-0,42	-0,53	-0,22	0,19	-0,07
2020-06-30	-0,28	-0,35	-0,29	-0,02	-0,11

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2024-09-30	-39,63	-1 764,00	-1 787,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31	1,00	909,82	373,79
2020-09-30	1,00	1 361,33	820,21
2020-06-30

GB:HE1	0,39 £
DE:9K3	0,00 €