Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХайПик Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 1 | 7 | 53 | 82 | 147 | 186 | 248 | 362 | 504 | 644 | 720 | 723 | 756 | 738 | 766 | 786 | 690 | 676 | 615 |
| Изменять (%) | -66,99 | 407,70 | 702,33 | 54,41 | 78,29 | 26,24 | 33,59 | 46,05 | 39,20 | 27,79 | 11,71 | 0,48 | 4,63 | -2,45 | 3,88 | 2,48 | -12,11 | -2,08 | -9,04 | |
| % от денежного потока | 7,80 | -41,50 | -41,57 | 813,82 | -192,17 | 959,82 | 708,03 | 2 589,25 | 1 617,75 | -11 546,71 | 5 511,49 | 9 167,99 | 615,49 | 461,18 | 586,30 | 600,48 | -4 838,73 | -640,05 | -555,19 | -451,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -143 | -140 | -115 | -151 | -219 | -250 | -369 | -723 | -905 | -1 182 | -1 351 | -1 246 | -1 276 | -1 126 | -955 | -838 | -665 | -621 | -629 | -618 |
| Изменять (%) | -1,99 | -18,00 | 31,76 | 44,97 | 14,32 | 47,52 | 95,65 | 25,18 | 30,71 | 14,26 | -7,79 | 2,45 | -11,78 | -15,21 | -12,22 | -20,70 | -6,57 | 1,35 | -1,73 | |
| % от денежного потока | -280,39 | 4 426,24 | 716,11 | -2 302,24 | 510,41 | -1 634,60 | -1 409,08 | -7 547,25 | -4 041,74 | 27 088,38 | -11 561,11 | -15 873,90 | -1 086,59 | -686,50 | -758,59 | -656,52 | 4 093,37 | 575,57 | 516,76 | 454,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 190 | 135 | 92 | 104 | 94 | 119 | 210 | 484 | 565 | 674 | 719 | 534 | 671 | 534 | 343 | 199 | -137 | -177 | -169 | -133 |
| Изменять (%) | -28,60 | -32,04 | 13,31 | -10,16 | 26,73 | 76,93 | 130,65 | 16,65 | 19,31 | 6,62 | -25,68 | 25,59 | -20,46 | -35,78 | -41,87 | -168,90 | 29,28 | -5,00 | -21,31 | |
| % от денежного потока | 372,59 | -4 284,74 | -574,54 | 1 588,42 | -218,23 | 774,78 | 801,05 | 5 057,99 | 2 524,00 | -15 441,67 | 6 149,61 | 6 805,91 | 571,10 | 325,32 | 272,29 | 156,05 | 845,37 | 164,48 | 138,43 | 97,48 |
| Денежный поток | 51 | -3 | -16 | 7 | -43 | 15 | 26 | 10 | 22 | -4 | 12 | 8 | 117 | 164 | 126 | 128 | -16 | -108 | -122 | -136 |
| Изменять (%) | -106,21 | 406,84 | -140,98 | -753,89 | -135,70 | 71,13 | -63,47 | 133,75 | -119,50 | -367,72 | -32,84 | 1 396,67 | 39,63 | -23,27 | 1,43 | -112,72 | 564,44 | 12,88 | 11,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
