Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговая корпорация наследия Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 57 | 58 | 53 | 61 | 57 | 63 | 62 | 60 | 70 | 83 | 104 | 105 | 73 | 50 | 30 | 19 | 39 | 46 | 44 |
| Изменять (%) | 9,57 | 0,93 | -9,14 | 16,99 | -7,52 | 11,48 | -1,76 | -3,38 | 16,12 | 18,86 | 25,34 | 0,64 | -30,29 | -30,98 | -40,24 | -38,32 | 109,85 | 19,23 | -5,39 | |
| % от денежного потока | 9,60 | 8,50 | 5,78 | 13,06 | 9,30 | 32,46 | -28,06 | -13,78 | -6,40 | -6,99 | -17,40 | -28,51 | -289,32 | 71,91 | -25,37 | 22,02 | 5,98 | 6,96 | 22,81 | 59,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 104 | 146 | 60 | -64 | -206 | -697 | -670 | -753 | -926 | -669 | -585 | -327 | -4 | 70 | 82 | 194 | 169 | 111 | -51 | -121 |
| Изменять (%) | 41,00 | -59,31 | -207,77 | 221,25 | 237,90 | -3,81 | 12,28 | 23,01 | -27,68 | -12,64 | -44,12 | -98,90 | -2 047,34 | 16,40 | 137,41 | -12,74 | -34,64 | -145,91 | 137,46 | |
| % от денежного потока | 19,07 | 21,73 | 5,96 | -15,95 | -31,20 | -397,86 | 296,73 | 166,60 | 98,53 | 66,97 | 122,57 | 89,52 | 9,96 | 69,13 | -41,12 | 141,82 | 54,46 | 19,75 | -24,93 | -163,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 388 | 470 | 882 | 414 | 806 | 815 | 381 | 239 | -74 | -400 | 25 | -142 | -137 | -42 | -331 | -87 | 123 | 410 | 208 | 150 |
| Изменять (%) | 21,02 | 87,70 | -53,07 | 94,61 | 1,15 | -53,26 | -37,38 | -131,02 | 440,47 | -106,17 | -676,75 | -3,51 | -69,66 | 693,77 | -73,60 | -240,83 | 233,81 | -49,32 | -27,81 | |
| % от денежного потока | 71,33 | 69,77 | 88,26 | 102,90 | 121,90 | 465,41 | -168,68 | -52,82 | 7,88 | 40,01 | -5,17 | 38,98 | 379,37 | -41,04 | 166,49 | -63,84 | 39,56 | 73,29 | 102,12 | 204,20 |
| Денежный поток | 544 | 674 | 1 000 | 402 | 661 | 175 | -226 | -452 | -940 | -1 000 | -477 | -365 | -36 | 102 | -199 | 137 | 311 | 560 | 204 | 74 |
| Изменять (%) | 23,73 | 48,38 | -59,74 | 64,28 | -73,51 | -228,97 | 99,98 | 108,00 | 6,39 | -52,27 | -23,49 | -90,08 | -380,47 | -295,66 | -168,84 | 127,23 | 80,20 | -63,63 | -63,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
