Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гумасит, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -56 | -54 | -57 | -75 | -81 | -85 | -87 | -74 | -71 | -71 | -77 | -73 | -73 | -82 | -81 | -91 | -98 | -99 | -104 |
| Изменять (%) | -2,59 | 5,69 | 30,99 | 8,34 | 5,24 | 2,21 | -15,70 | -3,38 | -0,22 | 8,50 | -4,93 | 0,13 | 11,88 | -1,60 | 12,27 | 8,30 | 1,28 | 5,15 | |
| % от денежного потока | 103,32 | 165,29 | 144,19 | -40,51 | -45,72 | -55,63 | -57,43 | 95,96 | 105,02 | 103,38 | 115,92 | 115,49 | 106,28 | 598,10 | 390,08 | 307,99 | -677,22 | 3 738,75 | 1 889,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | 5 | 4 | 5 | 5 | -0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -57,46 | 6,14 | 55,37 | 4 272,34 | -0,09 | 0,86 | 1,55 | -157,60 | -23,32 | 47,27 | -5,15 | -103,33 | -439,88 | -307,14 | 36,21 | -5,24 | -10,37 | 27,25 | |
| % от денежного потока | 0,50 | 0,35 | 0,30 | -0,10 | -4,63 | -5,35 | -5,45 | 10,96 | -7,15 | -5,41 | -8,24 | -8,19 | 0,25 | -4,29 | 5,89 | 5,64 | -10,85 | 53,01 | 32,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 21 | 18 | 260 | 267 | 247 | 248 | 5 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 68 | 61 | 63 | 114 | 98 | 101 |
| Изменять (%) | 947,51 | -17,86 | 1 373,29 | 2,64 | -7,39 | 0,17 | -97,86 | -127,22 | -3,60 | -466,21 | -9,30 | -2,66 | 1 402,35 | -9,57 | 2,63 | 81,70 | -14,06 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -3,82 | -65,64 | -44,50 | 140,61 | 150,35 | 160,98 | 162,88 | -6,92 | 2,13 | 2,03 | -7,68 | -7,30 | -6,53 | -493,81 | -295,96 | -213,63 | 788,07 | -3 691,76 | -1 821,73 |
| Денежный поток | -54 | -33 | -40 | 185 | 178 | 154 | 152 | -77 | -68 | -69 | -66 | -63 | -69 | -14 | -21 | -29 | 14 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -39,11 | 21,15 | -566,25 | -4,01 | -13,50 | -0,99 | -150,45 | -11,72 | 1,36 | -3,24 | -4,58 | 8,80 | -80,12 | 50,88 | 42,19 | -149,26 | -118,34 | 108,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
