Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИммуСелл Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5 | -6 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 18,23 | -112,57 | 144,10 | -229,40 | 82,61 | 132,27 | -16,13 | -81,61 | -551,63 | 220,26 | 21,33 | -12,51 | -10,95 | -68,04 | -84,57 | 57,07 | -198,84 | 322,81 | 67,39 | |
| % от денежного потока | 37,52 | 200,35 | 15,06 | -13,04 | 10,10 | 29,49 | 44,23 | 542,46 | -20,49 | 35,14 | 56,69 | 62,56 | 76,76 | 97,12 | 69,94 | 177,30 | -19,91 | 12,88 | 41,58 | 54,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -3 | -3 | -1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -393,27 | 2,21 | -64,23 | -85,34 | 1 059,53 | 90,97 | 2,10 | 2,02 | 24,77 | -2,88 | -6,10 | -5,56 | -44,64 | -32,37 | -47,11 | -65,80 | 99,47 | 56,09 | 2,73 | |
| % от денежного потока | 29,55 | -391,37 | 239,08 | -30,34 | -2,66 | -49,37 | -60,88 | -908,88 | 190,49 | 90,22 | 44,15 | 37,70 | 49,92 | 39,27 | 59,85 | 519,95 | -12,71 | -16,59 | -19,78 | -15,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 95,69 | -11,38 | 162,19 | 7,90 | -19,04 | 50,69 | -72,65 | -26,95 | -4,57 | -93,43 | -65,30 | 7 080,38 | -4,01 | -63,67 | 22,05 | 210,66 | 19,49 | -1,29 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 32,93 | 291,03 | -154,13 | 143,38 | 92,57 | 119,88 | 116,65 | 466,42 | -70,00 | -25,36 | -0,84 | -0,27 | -26,68 | -36,39 | -29,79 | -597,26 | 132,62 | 103,72 | 78,20 | 61,63 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | -2 | -4 | -9 | -10 | -7 | -5 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -77,86 | -267,32 | -381,86 | 67,13 | -37,49 | 54,86 | -93,16 | -586,76 | 163,43 | 98,48 | 9,95 | -28,69 | -29,62 | -55,62 | -93,91 | -1 499,08 | 52,79 | 30,92 | 28,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
