ICCC Финансовый анализ акций - ИммуСелл Корпорация (NasdaqCM) Stock

Обзор

ImmuCell Corporation — американская биотехнологическая компания, занимающаяся в основном разработкой, производством и продажей продуктов для здоровья крупного рогатого скота, которые предоставляют важные решения для производителей молочных продуктов и говядины. Компания со штаб-квартирой в Портленде, штат Мэн, специализируется на продуктах, улучшающих здоровье и продуктивность молочного и мясного скота без использования антибиотиков. Один из ключевых проектов ImmuCell включает разработку своего флагманского продукта First Defense, инновационного, не содержащего антибиотиков профилактического решения против диареи у новорожденных телят. Этот продукт воплощает в себе стремление компании обеспечить немедленный иммунитет, улучшить здоровье животных и удовлетворить потребности потребителей в рациональном использовании антибиотиков при производстве продуктов питания. Ориентация ImmuCell на практические и устойчивые ветеринарные решения подчеркивает ее вклад в развитие технологий охраны здоровья животных в сельскохозяйственном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,27 ММ.
операционный доход для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,14 ММ.
чистая прибыль для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	28,27	2,14	1,76
2025-03-31	27,30	0,18	-0,27
2024-12-31	26,49	-1,23	-2,16
2024-09-30	23,84	-2,74	-3,81
2024-06-30	23,22	-3,35	-4,05
2024-03-31	21,28	-3,27	-3,90
2023-12-31	17,47	-5,22	-5,77
2023-09-30	16,29	-5,79	-6,30
2023-06-30	15,69	-5,22	-6,02
2023-03-31	16,01	-4,54	-5,32
2022-12-31	18,57	-1,71	-2,49
2022-09-30	20,10	-0,52	-0,75
2022-06-30	20,46	0,37	0,05
2022-03-31	21,14	1,20	0,88
2021-12-31	19,24	0,26	-0,08
2021-09-30	17,54	-0,52	0,04
2021-06-30	16,11	-1,05	-0,43
2021-03-31	14,54	-1,95	-1,34
2020-12-31	15,34	-1,38	-1,02
2020-09-30	15,23	-0,99	-1,52

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
прибыль на акцию разводненная для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,20	0,21
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	-0,48	-0,49
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	-0,50	-0,51
2023-12-31	-0,75	-0,75
2023-09-30	-0,81	-0,81
2023-06-30	-0,78	-0,78
2023-03-31	-0,69	-0,69
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,12
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,19	-0,18
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,21	-0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,74 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2,53	-0,74	2,88
2025-03-31	1,51	-0,72	2,85
2024-12-31	0,36	-0,46	2,88
2024-09-30	-0,36	-0,23	2,41
2024-06-30	-0,23	-0,68	0,78
2024-03-31	-1,49	-1,28	0,64
2023-12-31	-4,67	-1,89	1,75
2023-09-30	-5,25	-3,41	1,82
2023-06-30	-6,00	-3,62	0,03
2023-03-31	-4,94	-3,85	0,07
2022-12-31	-1,54	-3,96	1,11
2022-09-30	0,34	-3,18	1,17
2022-06-30	1,86	-3,11	1,60
2022-03-31	2,22	-3,05	5,84
2021-12-31	0,95	-1,60	3,88
2021-09-30	0,52	-0,14	4,79
2021-06-30	-0,40	-0,94	4,44
2021-03-31	-0,17	-2,63	1,69
2020-12-31	1,32	-2,57	1,91
2020-09-30	1,11	0,88	0,98

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,17.
п/тбв для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,17.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,17	2,17
2025-03-31		1,69	1,70
2024-12-31		1,63	1,63
2024-09-30	-6,87	1,19	1,19
2024-06-30	-9,57	1,51	1,52
2024-03-31		1,58	1,59
2023-12-31	-6,26	1,52	1,52
2023-09-30	-6,87	1,54	1,55
2023-06-30	-7,26	1,37	1,38
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-62,86	1,48	1,48
2022-09-30		1,82	1,83
2022-06-30		2,01	2,02
2022-03-31	-962,77	2,31	2,31
2021-12-31	1 701,34	1,91	1,92
2021-09-30	-166,87	2,25	2,26
2021-06-30
2021-03-31	-46,36	2,23	2,25
2020-12-31	-60,82	2,20	2,21
2020-09-30	-40,82	2,22	2,23

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,05
2025-03-31	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,11	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,05
2023-12-31	-0,12	-0,05
2023-09-30	-0,12	-0,04
2023-06-30	-0,11	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02

Эффективность управления

длинный для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,08	0,03
2025-03-31	-0,05	-0,09	-0,05	0,04	-0,01
2024-12-31	-0,09	-0,15	-0,09	0,04	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,16	-0,10	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,09	-0,14	-0,10	-0,05	-0,04
2024-03-31		-0,18	-0,14	-0,16	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,20	-0,14	-0,16	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,14	-0,23	-0,14
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,14	-0,23	-0,14
2023-03-31	-0,05	-0,07	-0,00	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	0,01
2022-09-30	0,01	0,01	-0,02	-0,04	0,01
2022-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,04
2022-03-31	-0,00	-0,00	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	-0,00	0,08	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,00	0,12	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,02	0,03
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,08	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для ИммуСелл Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	-0,01	0,01
2025-03-31	0,30	-0,08	-0,06
2024-12-31	0,29	-0,16	-0,11
2024-09-30	0,28	-0,17	-0,14
2024-06-30	0,30	-0,18	-0,15
2024-03-31	0,22	-0,33	-0,33
2023-12-31	0,22	-0,39	-0,39
2023-09-30	0,23	-0,38	-0,37
2023-06-30	0,31	-0,38	-0,41
2023-03-31	0,41	-0,33	-0,31
2022-12-31	0,46	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,48	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,48	0,01	0,03
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,44	-0,00	0,01
2021-09-30	0,44	0,00	-0,03
2021-06-30	0,44	-0,03	-0,06
2021-03-31	0,43	-0,09	-0,13
2020-12-31	0,45	-0,07	-0,09
2020-09-30	0,46	-0,10	-0,06