Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЭС Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 86 | 92 | 56 | 38 | -7 | -13 | -15 | 16 | 55 | 79 | 131 | 154 | 165 | 153 | 199 | 234 | 247 | 238 | 247 |
| Изменять (%) | 12,03 | 7,45 | -39,06 | -32,63 | -117,90 | 96,52 | 12,61 | -208,24 | 238,64 | 43,87 | 64,94 | 17,77 | 6,89 | -7,28 | 30,40 | 17,85 | 5,25 | -3,61 | 3,81 | |
| % от денежного потока | 221,52 | 1 791,41 | -6 301,36 | -325,29 | -124,46 | 27,98 | 57,87 | 1 025,53 | 932,99 | -2 133,63 | -1 909,13 | 1 136,47 | 302,23 | 200,11 | 167,92 | 1 217,34 | 935,30 | -869,22 | -284,67 | 388,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -88 | -60 | -99 | -100 | -56 | -63 | -29 | -30 | -0 | 5 | 6 | 3 | -20 | -21 | -103 | -109 | -161 | -195 | -127 |
| Изменять (%) | 162,53 | -31,74 | 64,32 | 0,66 | -43,38 | 11,91 | -54,70 | 3,33 | -98,47 | -1 131,79 | 36,50 | -56,58 | -805,67 | 6,80 | 391,52 | 6,08 | 48,17 | 20,65 | -34,97 | |
| % от денежного потока | -96,97 | -1 837,72 | 4 106,41 | 571,59 | 326,76 | 232,32 | 273,67 | 1 951,13 | -1 694,55 | 17,55 | -112,63 | 55,48 | 5,44 | -23,78 | -22,98 | -628,00 | -434,31 | 568,24 | 232,92 | -199,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 7 | -34 | 25 | 31 | 39 | 53 | 42 | 15 | -57 | -88 | -126 | -106 | -63 | -41 | -80 | -100 | -114 | -127 | -57 |
| Изменять (%) | -182,55 | -579,19 | -175,26 | 23,12 | 24,79 | 37,22 | -21,05 | -64,37 | -480,88 | 53,95 | 42,60 | -15,78 | -40,66 | -34,95 | 95,87 | 25,69 | 13,25 | 11,39 | -55,21 | |
| % от денежного потока | -24,55 | 146,30 | 2 294,95 | -146,30 | -102,30 | -160,30 | -231,55 | -2 876,66 | 861,56 | 2 216,08 | 2 121,76 | -1 091,96 | -207,67 | -76,33 | -44,94 | -489,34 | -400,99 | 400,98 | 151,74 | -89,34 |
| Денежный поток | 35 | 5 | -1 | -17 | -30 | -24 | -23 | -1 | 2 | -3 | -4 | 11 | 51 | 82 | 91 | 16 | 25 | -28 | -84 | 64 |
| Изменять (%) | -86,15 | -130,55 | 1 080,49 | 76,08 | -20,36 | -5,00 | -93,65 | -218,98 | -248,08 | 60,79 | -377,08 | 342,84 | 61,44 | 10,50 | -82,01 | 53,39 | -213,25 | 194,34 | -176,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
