IESC Финансовый анализ акций - КЭС Холдингс, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

IES Holdings, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе промышленной инфраструктуры, уделяя особое внимание решениям по заключению контрактов на электротехнику и связь. Компания обслуживает разнообразные рынки, включая жилых, коммерческих и промышленных клиентов. Ключевые проекты обычно включают в себя электрический и механический монтаж, услуги по техническому обслуживанию и другие важные инженерные задачи. Недавние инициативы еще больше расширили сферу деятельности IES Holdings в области интеграции решений в области возобновляемых источников энергии, отражая адаптивную стратегию в ответ на меняющиеся потребности отрасли. Эта стратегическая диверсификация укрепляет их предложение за счет интеграции традиционного электромонтажного подряда с инновационными технологиями в области энергоэффективности и устойчивого развития, что дает компании возможность дальнейшего роста в конкурентной среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 249,43 ММ.
операционный доход для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 355,60 ММ.
чистая прибыль для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 267,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 249,43	355,60	267,34
2025-03-31	3 127,69	333,42	252,21
2024-12-31	2 999,46	316,94	234,46
2024-09-30	2 884,36	299,91	219,12
2024-06-30	2 757,61	281,34	193,75
2024-03-31	2 573,65	224,56	154,20
2023-12-31	2 436,80	179,80	122,84
2023-09-30	2 377,23	149,51	108,29
2023-06-30	2 345,61	117,66	86,74
2023-03-31	2 328,46	100,06	73,66
2022-12-31	2 261,17	63,56	46,70
2022-09-30	2 166,81	58,52	34,76
2022-06-30	2 033,23	61,26	40,94
2022-03-31	1 871,80	68,04	50,78
2021-12-31	1 702,16	90,18	69,02
2021-09-30	1 536,49	85,75	66,66
2021-06-30	1 383,08	77,02	58,84
2021-03-31	1 270,34	68,59	51,80
2020-12-31	1 229,65	60,60	45,20
2020-09-30	1 190,86	57,05	41,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,26.
прибыль на акцию разводненная для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,08.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	13,26	13,08
2025-03-31	12,11	11,95
2024-12-31	10,89	10,74
2024-09-30	10,02	9,89
2024-06-30	8,60	8,50
2024-03-31	6,71	6,64
2023-12-31	5,32	5,27
2023-09-30	4,58	4,54
2023-06-30	3,64	3,64
2023-03-31	3,14	3,12
2022-12-31	1,90	1,88
2022-09-30	1,45	1,44
2022-06-30	1,81	1,78
2022-03-31	2,41	2,37
2021-12-31	3,29	3,26
2021-09-30	3,19	3,15
2021-06-30	2,80	2,76
2021-03-31	2,45	2,41
2020-12-31	2,15	2,13
2020-09-30	1,96	1,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 246,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -126,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	246,88	-126,55	-56,78
2025-03-31	237,81	-194,59	-126,77
2024-12-31	246,71	-161,28	-113,81
2024-09-30	234,40	-108,85	-100,50
2024-06-30	198,90	-102,61	-79,95
2024-03-31	152,54	-20,88	-40,82
2023-12-31	164,51	-19,55	-62,75
2023-09-30	153,90	2,77	-105,75
2023-06-30	130,68	6,38	-125,56
2023-03-31	79,23	4,67	-88,05
2022-12-31	55,07	-0,45	-57,20
2022-09-30	16,26	-29,54	15,02
2022-06-30	-15,02	-28,58	42,14
2022-03-31	-13,34	-63,09	53,38
2021-12-31	-6,79	-56,38	38,90
2021-09-30	37,92	-99,57	31,17
2021-06-30	56,30	-98,92	25,32
2021-03-31	92,38	-60,20	-33,64
2020-12-31	85,97	-88,19	7,02
2020-09-30	76,74	-33,59	-8,51

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,90.
п/тбв для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,37.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		7,90	10,37
2025-03-31		4,82	6,00
2024-12-31		6,23	7,93
2024-09-30	20,59	6,58	8,63
2024-06-30	18,05	4,68	6,15
2024-03-31	19,11	4,32	5,90
2023-12-31	14,78	3,20
2023-09-30	15,31	2,89	4,33
2023-06-30	15,58	2,64	4,12
2023-03-31	18,60	2,11
2022-12-31		1,85	3,19
2022-09-30		1,49	2,67
2022-06-30		1,66	3,06
2022-03-31	12,09	2,19	4,05
2021-12-31	15,73	2,83	5,44
2021-09-30	16,15	2,70	5,58
2021-06-30
2021-03-31	10,35	1,66	3,09
2020-12-31	11,83	1,73	3,37
2020-09-30	12,84	1,87	2,78

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,10	0,07
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,10	0,06
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,08

Эффективность управления

длинный для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
икра для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
роик для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
кувшин для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,22	0,42	0,32	-0,10	0,30
2025-03-31	0,21	0,39	0,31	-0,04	0,32
2024-12-31	0,21	0,40	0,30	0,03	0,32
2024-09-30	0,20	0,39	0,29	0,02	0,29
2024-06-30	0,17	0,36	0,23	0,14	0,23
2024-03-31	0,14	0,30	0,20	0,13	0,27
2023-12-31	0,12	0,28	0,19	0,09	0,27
2023-09-30	0,10	0,23	0,16	0,02	0,24
2023-06-30	0,08	0,19	0,16	0,02	0,24
2023-03-31	0,06	0,12	0,14	-0,01	0,15
2022-12-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,03
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,00	-0,03
2022-03-31	0,11	0,21	0,10	-0,05	-0,03
2021-12-31	0,11	0,22	0,15	-0,05	0,08
2021-09-30	0,10	0,21	0,15	-0,07	0,13
2021-06-30	0,11	0,22	0,14	-0,04	0,13
2021-03-31	0,10	0,20	0,14	-0,00	0,26
2020-12-31	0,10	0,18	0,13	0,01	0,24
2020-09-30	0,09	0,16	0,13	0,11	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для КЭС Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,08	0,11
2025-03-31	0,24	0,08	0,11
2024-12-31	0,24	0,08	0,10
2024-09-30	0,24	0,07	0,10
2024-06-30	0,22	0,06	0,09
2024-03-31	0,20	0,05	0,07
2023-12-31	0,19	0,05	0,06
2023-09-30	0,17	0,04	0,05
2023-06-30	0,16	0,04	0,05
2023-03-31	0,15	0,03	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,03
2022-09-30	0,15	0,02	0,03
2022-06-30	0,16	0,02	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,04	0,05
2021-09-30	0,19	0,04	0,06
2021-06-30	0,19	0,04	0,06
2021-03-31	0,20	0,04	0,05
2020-12-31	0,19	0,04	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05

IT:1IESC	326,00 €
DE:45T	303,00 €