Отчет о движении денежных средств (TTM)
Империал Брендс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 030 | 3 887 | 3 744 | 2 956 | 2 167 | 2 596 | 3 026 | 3 106 | 3 186 | 2 834 | 2 482 | 2 806 | 3 129 | 3 102 | 3 074 | 3 190 | 3 307 | 3 320 | 3 334 |
| Изменять (%) | -3,55 | -3,68 | -21,06 | -26,68 | 19,82 | 16,54 | 2,64 | 2,58 | -11,05 | -12,42 | 13,03 | 11,53 | -0,88 | -0,89 | 3,79 | 3,65 | 0,41 | 0,41 | |
| % от денежного потока | -610,61 | -1 163,77 | -46 800,00 | -1 703,46 | -639,23 | -1 006,40 | -1 709,60 | 1 609,33 | 565,90 | 992,64 | 31 025,00 | -1 128,97 | -619,60 | -1 432,56 | 4 269,44 | -3 272,31 | -1 238,58 | -1 976,49 | -4 831,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -331 | 104 | 539 | 624 | 710 | 418 | 127 | -14 | -155 | -262 | -370 | -398 | -427 | -385 | -343 | -346 | -348 | -372 | -395 |
| Изменять (%) | -131,42 | 418,27 | 15,86 | 13,69 | -41,06 | -69,65 | -111,02 | 1 007,14 | 69,35 | 40,95 | 7,70 | 7,15 | -9,84 | -10,91 | 0,73 | 0,72 | 6,75 | 6,33 | |
| % от денежного потока | 50,15 | -31,14 | -6 737,50 | -359,94 | -209,44 | -162,21 | -71,75 | -7,25 | -27,53 | -91,94 | -4 625,00 | 160,36 | 84,55 | 177,83 | -476,39 | 354,36 | 130,34 | 221,13 | 572,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 310 | -4 342 | -4 374 | -3 790 | -3 207 | -3 225 | -3 243 | -2 880 | -2 516 | -2 358 | -2 199 | -2 625 | -3 051 | -2 761 | -2 471 | -2 816 | -3 162 | -3 080 | -2 997 |
| Изменять (%) | 0,74 | 0,74 | -13,34 | -15,39 | 0,56 | 0,56 | -11,21 | -12,62 | -6,30 | -6,72 | 19,37 | 16,23 | -9,51 | -10,50 | 13,98 | 12,27 | -2,61 | -2,68 | |
| % от денежного потока | 653,03 | 1 300,00 | 54 675,00 | 2 184,73 | 946,02 | 1 250,00 | 1 832,20 | -1 491,97 | -446,89 | -825,74 | -27 487,50 | 1 056,34 | 604,16 | 1 275,29 | -3 431,94 | 2 888,72 | 1 184,27 | 1 833,04 | 4 343,48 |
| Денежный поток | -660 | -334 | -8 | -174 | -339 | -258 | -177 | 193 | 563 | 286 | 8 | -248 | -505 | -216 | 72 | -98 | -267 | -168 | -69 |
| Изменять (%) | -49,39 | -97,60 | 2 068,75 | 95,39 | -23,89 | -31,40 | -209,04 | 191,71 | -49,29 | -97,20 | -3 206,25 | 103,22 | -57,13 | -133,26 | -235,42 | 173,85 | -37,08 | -58,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
