Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иммунерная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -18 | -22 | -27 | -31 | -37 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 | -49 | -49 | -50 | -51 | -52 | -55 | -54 | -52 |
| Изменять (%) | 26,16 | 16,64 | 25,79 | 13,99 | 19,91 | 8,14 | 3,97 | 6,03 | 4,85 | 2,81 | 2,95 | 0,05 | 2,19 | 1,55 | 2,84 | 5,23 | -2,56 | -3,88 | |
| % от денежного потока | -62,73 | -99,86 | -52,28 | -26,71 | -81,62 | -83,56 | -106,13 | 136,32 | 1 958,96 | -2 077,91 | -295,63 | 584,20 | 370,10 | 449,08 | 114,74 | 228,88 | 236,44 | 176,16 | 154,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -53 | -76 | -63 | -41 | 11 | 42 | 48 | 35 | 12 | 7 | 10 | 6 | 24 | 26 | 5 | 0 |
| Изменять (%) | 22,87 | 21,97 | 65 917,18 | 43,09 | -16,43 | -35,09 | -126,50 | 284,80 | 15,70 | -26,84 | -65,22 | -40,76 | 33,17 | -43,18 | 336,11 | 9,79 | -80,96 | -98,73 | |
| % от денежного потока | -0,23 | -0,36 | -0,19 | -52,15 | -200,05 | -142,74 | -108,83 | -35,63 | -1 858,12 | 2 174,98 | 220,20 | -147,01 | -55,15 | -87,20 | -12,47 | -105,44 | -113,64 | -16,55 | -0,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | 37 | 63 | 181 | 144 | 144 | 119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 29 | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | -2,63 | 69,68 | 188,82 | -20,40 | 0,13 | -17,82 | -99,82 | -91,00 | 243,62 | 43 099,80 | 0,14 | 0,68 | 2,60 | -96,54 | 430,35 | -0,91 | 241,93 | -0,34 | |
| % от денежного потока | 162,96 | 200,22 | 152,47 | 178,86 | 381,67 | 326,30 | 314,96 | -0,69 | -0,84 | 2,93 | 175,43 | -337,19 | -214,96 | -261,88 | -2,28 | -23,44 | -22,80 | -59,61 | -54,15 |
| Денежный поток | 23 | 18 | 41 | 101 | 38 | 44 | 38 | -31 | -2 | 2 | 16 | -8 | -13 | -11 | -44 | -23 | -23 | -30 | -33 |
| Изменять (%) | -20,75 | 122,80 | 146,21 | -62,70 | 17,13 | -14,86 | -180,94 | -92,62 | -198,84 | 622,63 | -152,10 | 57,93 | -15,78 | 297,46 | -48,44 | 1,87 | 30,78 | 9,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
