Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Самсара. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-30 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -172 | -157 | -171 | -183 | -175 | -147 | -103 | -44 | 1 | 26 | -12 | 1 | 12 | 36 | 132 | 161 | 193 |
| Изменять (%) | -8,77 | 9,43 | 6,83 | -4,29 | -16,18 | -29,90 | -57,50 | -102,09 | 2 713,80 | -145,99 | -111,86 | 742,11 | 204,48 | 266,51 | 21,98 | 19,95 | |
| % от денежного потока | -86,75 | 92,27 | -33,62 | -37,47 | -34,75 | -86,00 | 14,30 | 6,57 | -0,15 | -10,69 | 17,12 | -4,04 | -28,48 | -73,02 | 144,59 | 161,87 | 187,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -13 | -20 | -27 | -30 | -392 | -632 | -639 | -650 | -285 | -79 | -58 | -77 | -110 | -67 | -88 | -120 |
| Изменять (%) | -58,45 | 49,73 | 35,74 | 11,10 | 1 197,53 | 61,17 | 1,12 | 1,66 | -56,07 | -72,42 | -26,41 | 33,55 | 41,91 | -39,30 | 32,03 | 36,23 | |
| % от денежного потока | -16,26 | 7,88 | -3,93 | -5,56 | -5,99 | -229,43 | 87,69 | 95,85 | 103,24 | 118,72 | 113,99 | 166,98 | 186,71 | 223,10 | -73,16 | -88,65 | -116,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 402 | 0 | 702 | 700 | 711 | 711 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 29 |
| Изменять (%) | -99,95 | 329 310,33 | -0,29 | 1,57 | -0,02 | -98,00 | 10,17 | 17,89 | 1,59 | 11,98 | 2,86 | 14,46 | -0,53 | 10,21 | -2,46 | 10,34 | |
| % от денежного потока | 203,01 | -0,13 | 137,58 | 143,09 | 140,84 | 415,80 | -1,97 | -2,35 | -2,93 | -7,80 | -30,42 | -62,28 | -59,68 | -49,99 | 29,76 | 26,64 | 28,37 |
| Денежный поток | 198 | -170 | 510 | 489 | 505 | 171 | -721 | -667 | -629 | -240 | -69 | -35 | -41 | -49 | 91 | 99 | 103 |
| Изменять (%) | -185,77 | -400,32 | -4,13 | 3,20 | -66,14 | -521,68 | -7,49 | -5,62 | -61,79 | -71,28 | -49,76 | 19,43 | 18,77 | -285,10 | 8,96 | 3,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
