Отчет о движении денежных средств (TTM)
IT Tech Packaging, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 16 | 1 | -5 | 7 | -2 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 204,54 | -93,79 | -626,83 | -238,76 | -133,23 | -520,99 | 66,58 | -33,05 | -6,28 | 3,72 | 12,58 | -13,85 | 19,37 | -32,52 | -2,47 | -3,10 | -23,25 | -49,20 | 20,05 | |
| % от денежного потока | 155,72 | -952,25 | 3,90 | -30,29 | 39,92 | -34,51 | -46,44 | -107,25 | -108,33 | -639,30 | 798,41 | -529,61 | -163,88 | -250,75 | -76,64 | -142,68 | -180,59 | 246,20 | -921,68 | 262,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -21 | -20 | -20 | -31 | -25 | -32 | -32 | -20 | -11 | -4 | -9 | -12 | -22 | -22 | -17 | -13 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 414,49 | -3,47 | -0,49 | 55,89 | -18,43 | 28,44 | 0,07 | -36,45 | -46,78 | -63,14 | 127,50 | 30,43 | 86,56 | -1,29 | -23,76 | -20,28 | -97,53 | -0,20 | -9,75 | |
| % от денежного потока | -117,20 | 1 210,75 | -77,01 | -113,02 | -167,35 | -355,16 | 145,83 | 202,29 | 193,97 | 649,98 | -288,52 | 386,74 | 181,18 | 433,27 | 193,70 | 281,90 | 293,57 | -12,88 | 94,74 | -20,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 44 | 41 | 41 | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 21,38 | 2 033,93 | -5,46 | -0,22 | -17,33 | -102,07 | 13,66 | -36,12 | 71,31 | 492,12 | -9,18 | 20,98 | -177,07 | -48,57 | -11,44 | -85,06 | -1 185,12 | -5,00 | -34,37 | |
| % от денежного потока | 49,73 | -121,21 | 170,43 | 237,61 | 225,21 | 484,39 | 3,20 | 5,05 | 4,86 | 52,46 | -374,02 | 200,14 | 86,97 | -85,92 | -20,01 | -33,83 | -6,60 | -127,28 | 891,05 | -138,56 |
| Денежный поток | 3 | -2 | 26 | 17 | 18 | 7 | -22 | -16 | -11 | -2 | 1 | -2 | -7 | -5 | -11 | -6 | -5 | 3 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -149,80 | -1 617,65 | -32,19 | 5,27 | -61,56 | -412,82 | -27,86 | -33,72 | -84,12 | -183,05 | -269,72 | 178,40 | -21,99 | 120,80 | -47,62 | -23,44 | -156,30 | -113,57 | -522,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
