Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джон Маршалл Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 32 | 33 | 35 | 35 | 33 | 30 | 27 | 21 | 18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 24 | 21 |
| Изменять (%) | 32,45 | 2,86 | 4,77 | 0,00 | -4,91 | -10,88 | -8,39 | -24,06 | -12,42 | -32,42 | 46,67 | -3,63 | 0,34 | 39,31 | -10,96 | |
| % от денежного потока | 55,56 | -99,07 | 158,74 | -74,00 | -75,28 | -75,01 | -37,40 | 312,44 | 17,44 | 48,13 | 24,50 | 33,64 | -111,48 | 73,56 | 149,86 | -32,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -262 | -303 | -232 | -317 | -289 | -271 | -194 | -48 | 128 | 145 | 151 | 148 | 13 | 31 | -5 | -62 |
| Изменять (%) | 15,71 | -23,33 | 36,64 | -8,91 | -6,32 | -28,25 | -75,48 | -368,28 | 13,28 | 3,94 | -1,48 | -90,95 | 130,67 | -115,91 | 1 148,60 | |
| % от денежного потока | -595,57 | 927,79 | -1 108,17 | 673,70 | 624,27 | 612,83 | 246,00 | -550,06 | 108,44 | 387,20 | 303,17 | 279,56 | -87,00 | 131,97 | -30,70 | 93,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 281 | 238 | 220 | 235 | 208 | 194 | 86 | 29 | -31 | -125 | -113 | -113 | -46 | -25 | -3 | -26 |
| Изменять (%) | -15,43 | -7,56 | 7,02 | -11,67 | -6,95 | -55,67 | -65,91 | -204,30 | 311,14 | -9,87 | 0,05 | -59,29 | -46,24 | -87,59 | 732,41 | |
| % от денежного потока | 640,01 | -728,72 | 1 049,43 | -499,70 | -448,99 | -437,82 | -108,60 | 337,62 | -25,88 | -335,33 | -227,67 | -213,20 | 298,48 | -105,52 | -19,15 | 38,95 |
| Денежный поток | 44 | -33 | 21 | -47 | -46 | -44 | -79 | 9 | 118 | 37 | 50 | 53 | -15 | 23 | 16 | -66 |
| Изменять (%) | -174,28 | -164,19 | -324,75 | -1,70 | -4,57 | 78,74 | -110,97 | 1 260,80 | -68,27 | 32,75 | 6,84 | -129,08 | -252,08 | -31,62 | -509,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
