Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженоптик АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 90 | 87 | 89 | 101 | 98 | 92 | 113 | 130 | 143 | 170 | 152 | 154 | 167 | 155 | 184 | 190 | 167 | 180 | 164 |
| Изменять (%) | -20,30 | -3,54 | 2,92 | 13,22 | -2,86 | -5,67 | 22,54 | 14,80 | 9,75 | 18,79 | -10,35 | 1,05 | 8,75 | -7,26 | 18,69 | 3,40 | -12,07 | 7,66 | -8,95 | |
| % от денежного потока | 3 691,90 | -251,96 | 72,99 | -1 015,79 | 41,47 | -1 140,99 | -61,67 | 229,82 | -47,59 | 7 352,24 | 6 170,95 | -304,23 | -1 079,74 | 1 527,54 | -58 887,83 | 1 670,79 | 817,51 | 971,23 | -2 827,20 | -868,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -188 | -155 | -167 | -31 | -414 | -422 | -369 | -399 | -13 | -15 | -69 | -47 | -48 | -47 | -53 | -73 | -88 | -96 | -91 |
| Изменять (%) | -19,62 | -18,00 | 8,13 | -81,57 | 1 243,49 | 2,07 | -12,56 | 8,13 | -96,64 | 10,32 | 364,55 | -30,91 | 2,07 | -2,12 | 12,69 | 35,72 | 21,29 | 9,21 | -5,47 | |
| % от денежного потока | -7 686,62 | 529,04 | -130,27 | 1 904,97 | -12,66 | 4 816,27 | 281,66 | -748,98 | 146,07 | -691,14 | -538,77 | 137,64 | 333,98 | -443,48 | 18 042,59 | -486,06 | -312,16 | -511,59 | 1 510,64 | 481,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 126 | 64 | 186 | 69 | 172 | 304 | 177 | 302 | -8 | -127 | -150 | -129 | -116 | -105 | -106 | -119 | -93 | -62 | -89 | -88 |
| Изменять (%) | -49,39 | 191,79 | -63,12 | 151,56 | 76,35 | -41,80 | 70,72 | -102,81 | 1 401,30 | 17,82 | -13,99 | -10,19 | -9,44 | 1,04 | 12,57 | -22,01 | -32,98 | 42,72 | -1,38 | |
| % от денежного потока | 4 127,48 | -178,88 | 156,75 | -781,79 | 70,91 | -3 542,21 | -118,11 | 613,21 | 3,10 | -6 559,76 | -5 460,79 | 258,30 | 814,78 | -959,93 | 40 315,97 | -1 084,88 | -400,40 | -362,56 | 1 399,09 | 465,39 |
| Денежный поток | 3 | -36 | 119 | -9 | 243 | -9 | -150 | 49 | -273 | 2 | 3 | -50 | -14 | 11 | -0 | 11 | 23 | 17 | -6 | -19 |
| Изменять (%) | -1 267,87 | -432,99 | -107,39 | -2 873,28 | -103,53 | 1 645,32 | -132,88 | -654,42 | -100,71 | 41,52 | -1 918,46 | -71,53 | -176,87 | -102,41 | -4 283,27 | 111,32 | -25,99 | -136,98 | 196,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
