JNPKF Финансовый анализ акций - Дженоптик АГ (OTCPK) Stock

Обзор

Jenoptik AG — немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Йене, Германия, в основном работающая в сфере фотоники. Он специализируется на разработке оптоэлектроники, области, которая объединяет технологии оптики и электроники, имеющие решающее значение для производства оптических систем, лазеров и датчиков, а также других приложений. Компания состоит из нескольких подразделений, специализирующихся на фотонных решениях в различных секторах, включая здравоохранение и медико-биологические науки, автомобилестроение, полупроводниковое оборудование и промышленную автоматизацию. Ключевые проекты Jennoptik делают упор на точное производство, безопасность дорожного движения и цифровую визуализацию, что соответствует ее стратегической приверженности развитию высокопроизводительных оптических технологий. Такое согласование позволяет Jenoptik активно участвовать в секторах электроники, связи и техники безопасности, воплощая в себе обширный охват и инновационный подход к повышению отраслевых стандартов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 073,37 ММ.
операционный доход для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 123,01 ММ.
чистая прибыль для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 77,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 073,37	123,01	77,41
2025-03-31	1 103,23	137,97	86,62
2024-12-31	1 115,79	147,08	92,65
2024-09-30	1 112,45	159,09	84,14
2024-06-30	1 101,95	149,13	79,98
2024-03-31	1 088,13	149,37	76,00
2023-12-31	1 066,05	143,30	72,47
2023-09-30	1 051,41	139,51	68,23
2023-06-30	1 038,35	140,78	63,73
2023-03-31	1 006,21	135,01	63,88
2022-12-31	980,68	119,80	55,10
2022-09-30	929,25	98,40	58,40
2022-06-30	868,72	91,92	68,11
2022-03-31	808,68	82,12	80,70
2021-12-31	750,72	79,31	82,00
2021-09-30	629,88	77,55	81,72
2021-06-30	615,72	69,62	68,45
2021-03-31	601,63	60,99	46,42
2020-12-31	615,47	60,88	41,77
2020-09-30	764,53	66,34	47,71
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,50	1,50
2024-12-31	1,62
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,40	1,40
2024-03-31	1,32	1,32
2023-12-31	1,27
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,11	1,11
2023-03-31	1,13	1,13
2022-12-31	0,96
2022-09-30	1,02	1,02
2022-06-30	1,19	1,19
2022-03-31	1,42	1,42
2021-12-31	1,43
2021-09-30	1,41	1,41
2021-06-30	1,20	1,20
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,73
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,94	0,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 163,83 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -90,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -87,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	163,83	-90,88	-87,81
2025-03-31	179,92	-96,14	-89,04
2024-12-31	167,12	-88,03	-62,38
2024-09-30	190,06	-72,58	-93,09
2024-06-30	183,82	-53,48	-119,36
2024-03-31	154,88	-47,45	-106,03
2023-12-31	166,99	-48,48	-104,94
2023-09-30	153,56	-47,50	-115,88
2023-06-30	151,97	-68,75	-129,03
2023-03-31	169,52	-14,80	-150,01
2022-12-31	142,71	-13,41	-127,33
2022-09-30	130,03	-399,17	-8,48
2022-06-30	113,27	-369,16	302,24
2022-03-31	92,44	-422,17	177,04
2021-12-31	97,99	-413,62	304,20
2021-09-30	100,87	-30,79	172,50
2021-06-30	89,09	-167,09	68,57
2021-03-31	86,57	-154,52	185,92
2020-12-31	89,75	-188,44	63,72
2020-09-30	112,60	-234,44	125,89
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,12
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-12-31			0,05	-0,01	0,11
2023-09-30			0,07	-0,05
2023-06-30		0,08	0,07	-0,05
2023-03-31		0,08	0,07	0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,12
2021-09-30	0,06	0,12
2021-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,09
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,10	0,07
2020-12-31	0,04		0,16	-0,13	0,33
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,11
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,03	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Дженоптик АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,08	0,13
2025-03-31	0,33	0,08	0,13
2024-12-31	0,34	0,08	0,14
2024-09-30	0,31	0,07	0,14
2024-06-30	0,35	0,07	0,14
2024-03-31	0,35	0,07	0,13
2023-12-31	0,36	0,06	0,13
2023-09-30		0,06	0,14
2023-06-30		0,06	0,14
2023-03-31		0,06	0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,10
2022-06-30		0,00	0,10
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,34	0,06	0,10
2020-12-31	0,18	0,07	0,08
2020-09-30	0,33	0,06	0,09
2020-06-30	0,33	0,07	0,09