Отчет о движении денежных средств (TTM)
KKR Real Estate Finance Trust Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 115 | 118 | 120 | 121 | 125 | 128 | 135 | 132 | 141 | 150 | 150 | 156 | 156 | 149 | 144 | 151 | 133 | 114 | 104 |
| Изменять (%) | 0,15 | 2,51 | 1,84 | 0,31 | 3,56 | 2,29 | 5,81 | -2,35 | 7,00 | 6,03 | 0,15 | 4,14 | -0,21 | -4,59 | -3,25 | 5,11 | -12,26 | -14,01 | -8,35 | |
| % от денежного потока | 50,64 | 266,27 | -73,48 | -1 487,11 | 1 517,47 | 76,59 | -370,44 | 2 077,65 | -111,13 | -609,64 | 163,65 | 154,09 | -226,12 | -152,20 | -100,70 | -130,38 | -1 440,93 | -317,39 | -996,16 | -3 850,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 156 | 89 | 42 | -338 | -489 | -1 541 | -1 870 | -2 080 | -1 938 | -1 177 | -760 | 26 | -270 | 13 | 363 | 419 | 785 | 1 116 | 659 | 668 |
| Изменять (%) | -43,04 | -52,57 | -903,79 | 44,49 | 215,35 | 21,37 | 11,24 | -6,83 | -39,27 | -35,46 | -103,47 | -1 123,83 | -105,00 | 2 593,88 | 15,29 | 87,44 | 42,18 | -40,96 | 1,31 | |
| % от денежного потока | 68,65 | 205,28 | -26,21 | 4 186,30 | -6 153,09 | -945,66 | 5 426,81 | -31 998,62 | 1 633,18 | 5 085,03 | -830,93 | 27,07 | 390,56 | -13,18 | -246,27 | -379,93 | -7 487,96 | -2 672,60 | -5 759,11 | -24 610,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -161 | -321 | 210 | 376 | 1 579 | 1 708 | 1 952 | 1 688 | 1 013 | 702 | -79 | 44 | -272 | -659 | -673 | -947 | -1 291 | -784 | -775 |
| Изменять (%) | 266,91 | 99,64 | -165,50 | 79,11 | 319,88 | 8,17 | 14,27 | -13,53 | -39,99 | -30,74 | -111,25 | -156,34 | -710,57 | 142,87 | 2,04 | 40,70 | 36,33 | -39,22 | -1,22 | |
| % от денежного потока | -19,29 | -371,55 | 199,69 | -2 599,18 | 4 735,63 | 969,07 | -4 956,37 | 30 020,97 | -1 422,05 | -4 375,39 | 767,28 | -81,16 | -64,44 | 265,38 | 446,97 | 610,31 | 9 028,90 | 3 089,99 | 6 855,27 | 28 561,33 |
| Денежный поток | 227 | 43 | -161 | -8 | 8 | 163 | -34 | 7 | -119 | -23 | 91 | 97 | -69 | -102 | -148 | -110 | -10 | -42 | -11 | -3 |
| Изменять (%) | -80,95 | -471,46 | -94,97 | -198,30 | 1 951,86 | -121,15 | -118,87 | -1 925,55 | -80,49 | -494,97 | 6,36 | -170,96 | 48,25 | 44,20 | -25,27 | -90,49 | 298,34 | -72,60 | -76,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
