Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ки Троник Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -39 | -17 | -15 | -20 | -9 | -9 | -5 | 4 | -4 | -10 | -11 | 0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 |
| Изменять (%) | 30,73 | -57,79 | -9,47 | 34,46 | -56,73 | 2,82 | -45,50 | -179,11 | -213,60 | 135,15 | 9,07 | -101,32 | 5 134,90 | 52,17 | 16,07 | 31,39 | -10,31 | 9,73 | |
| % от денежного потока | -3 115,82 | -873,76 | 79 176,19 | -515,48 | -27 724,66 | 221,08 | -2 041,72 | 277,86 | 659,08 | 1 868,64 | 615,43 | -596,57 | 10,34 | 363,98 | 227,46 | 1 198,96 | 607,18 | 1 257,40 | -639,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -9 | -12 | -11 | -9 | -6 | -5 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -0 | -5 | -4 | -2 | -4 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 56,06 | 44,17 | -14,20 | -13,16 | -30,46 | -21,58 | 60,35 | 9,13 | -35,74 | -5,35 | -15,16 | -93,69 | 1 485,66 | -7,39 | -49,81 | 99,57 | -38,94 | 59,40 | |
| % от денежного потока | -567,94 | -190,13 | 58 842,86 | -363,08 | -12 612,33 | 161,65 | -1 138,55 | 455,89 | -1 491,68 | 2 392,37 | 317,15 | -239,14 | -19,85 | -211,62 | -80,49 | -183,46 | -141,13 | -198,99 | 146,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 52 | 29 | 29 | 30 | 11 | 14 | 11 | 5 | 10 | 14 | 18 | 2 | -1 | -2 | -11 | -11 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | 43,40 | -44,80 | -1,34 | 3,31 | -62,06 | 29,17 | -22,63 | -50,92 | 78,77 | 42,86 | 26,46 | -91,11 | -171,10 | 118,45 | 329,17 | 3,74 | 13,39 | 33,40 | |
| % от денежного потока | 3 783,76 | 1 163,89 | -137 919,05 | 978,56 | 40 436,99 | -282,73 | 3 280,27 | -633,75 | 932,60 | -4 161,02 | -832,58 | 935,71 | 109,51 | -52,36 | -46,97 | -915,49 | -366,05 | -958,40 | 592,21 |
| Денежный поток | 1 | 5 | -0 | 3 | 0 | -4 | 0 | -2 | 1 | -0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| Изменять (%) | 366,18 | -100,47 | -14 004,76 | -97,50 | -5 526,03 | -111,13 | -500,45 | -133,35 | -140,07 | 613,98 | -212,52 | -24,00 | 48,72 | 143,49 | -77,98 | 159,44 | -56,69 | -315,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
