KTCC Финансовый анализ акций - Ки Троник Корпорейшн (NasdaqGM) Stock

Обзор

Key Tronic Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в сфере услуг электронного производства (EMS). Эта корпорация специализируется на предоставлении комплексных проектных, инженерных и производственных решений широкому кругу клиентов в различных секторах, включая бытовую электронику, телекоммуникации и промышленную продукцию. С особым упором на индивидуальное проектирование и полный спектр услуг от сборки продукции до управления цепочками поставок, Key Tronic зарекомендовала себя как универсальный игрок, способный управлять сложными производственными требованиями. Ключевые проекты обычно связаны с точным машиностроением и сложными производственными процессами, что подчеркивает приверженность компании качеству и инновациям в сфере технологического производства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 467,87 ММ.
операционный доход для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 0,56 ММ.
чистая прибыль для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -8,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	467,87	0,56	-8,32
2025-03-29	483,94	2,98	-6,38
2024-12-28	514,39	2,87	-8,00
2024-09-28	548,39	7,93	-2,00
2024-06-29	566,94	6,33	-2,79
2024-03-30	620,18	10,17	0,26
2023-12-30	642,30	15,48	4,46
2023-09-30	618,16	12,43	4,34
2023-07-01	605,32	12,02	5,16
2023-04-01	551,73	10,32	5,06
2022-12-31	525,57	8,38	4,09
2022-10-01	536,32	9,13	3,71
2022-07-02	544,18	8,79	3,38
2022-04-02	538,24	7,97	2,58
2022-01-01	534,45	7,75	2,44
2021-10-02	528,25	8,82	3,44
2021-07-03	518,70	9,53	4,34
2021-04-03	502,09	9,12	5,64
2020-12-26	478,94	8,31	5,68
2020-09-26	467,40	7,08	4,92

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29	-0,59	-0,60
2024-12-28	-0,74	-0,74
2024-09-28	-0,19	-0,19
2024-06-29	-0,26	-0,26
2024-03-30	0,02	0,02
2023-12-30	0,41	0,40
2023-09-30	0,40	0,39
2023-07-01	0,48	0,47
2023-04-01	0,47	0,47
2022-12-31	0,38	0,38
2022-10-01	0,35	0,35
2022-07-02	0,31	0,31
2022-04-02	0,24	0,23
2022-01-01	0,23	0,22
2021-10-02	0,32	0,30
2021-07-03	0,40	0,39
2021-04-03	0,52	0,52
2020-12-26	0,53	0,52
2020-09-26	0,46	0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28
2025-03-29	17,81	-4,09	-16,50
2024-12-28	16,23	-2,57	-12,37
2024-09-28	18,10	-4,21	-10,91
2024-06-29	13,78	-2,11	-10,52
2024-03-30	11,87	-4,20	-2,45
2023-12-30	7,80	-4,54	-1,12
2023-09-30	0,15	-0,29	1,58
2023-07-01	-11,31	-4,53	17,74
2023-04-01	-10,37	-5,34	14,03
2022-12-31	-4,41	-5,65	9,82
2022-10-01	3,88	-8,79	5,49
2022-07-02	-4,91	-8,05	11,19
2022-04-02	-9,00	-5,02	14,47
2022-01-01	-8,76	-6,40	11,20
2021-10-02	-20,24	-9,21	29,52
2021-07-03	-15,05	-10,60	28,57
2021-04-03	-16,63	-12,36	28,96
2020-12-26	-39,39	-8,57	52,47
2020-09-26	-30,13	-5,49	36,59

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,25.
п/тбв для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,25.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28		0,25	0,25
2025-03-29		0,24
2024-12-28		0,35	0,35
2024-09-28	-84,52	0,50	0,50
2024-06-29	165,35	0,33	0,33
2024-03-30	11,40	0,38	0,38
2023-12-30	10,71	0,35	0,35
2023-09-30	9,29	0,37	0,37
2023-07-01	11,99	0,47	0,47
2023-04-01	18,90	0,61
2022-12-31	12,55	0,37	0,37
2022-10-01		0,35	0,35
2022-07-02	18,03		0,38
2022-04-02	24,88	0,50	0,50
2022-01-01	19,59	0,55	0,55
2021-10-02	16,15	0,57	0,57
2021-07-03	14,33
2021-04-03	5,66	0,26	0,26
2020-12-26	6,53	0,27	0,27
2020-09-26	6,76	0,28	0,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,07.
ебит (3 года)/ев для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	-0,07	-0,01
2025-03-29	-0,08	-0,00
2024-12-28	-0,03	0,01
2024-09-28	-0,01	0,01
2024-06-29	-0,01	0,02
2024-03-30	0,03	0,03
2023-12-30	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-07-01	0,03	0,03
2023-04-01	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-01	0,02	0,03
2022-07-02	0,02	0,03
2022-04-02	0,02	0,03
2022-01-01	0,03	0,00
2021-10-02	0,04	0,00
2021-07-03
2021-04-03	0,04	-0,01
2020-12-26	0,04	-0,01
2020-09-26	0,04	-0,00

Эффективность управления

длинный для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,05.
роик для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,07
2025-03-29	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,07
2024-12-28	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2024-09-28	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,04
2024-06-29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
2024-03-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
2023-12-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,04
2023-07-01	0,01	0,04	0,02	-0,01	-0,04
2023-04-01	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,02
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01
2022-10-01	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,02
2022-07-02	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,03
2022-04-02	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,03
2022-01-01	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,08
2021-10-02	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,06
2021-07-03	0,02	0,05	0,02	-0,00	-0,07
2021-04-03	0,02	0,05	0,02	0,02	-0,16
2020-12-26	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,14
2020-09-26	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Ки Троник Корпорейшн по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,08	-0,01	0,01
2025-03-29	0,07	-0,02	0,01
2024-12-28	0,08	-0,00	0,01
2024-09-28	0,08	-0,00	0,01
2024-06-29	0,07	0,00	0,02
2024-03-30	0,08	0,01	0,02
2023-12-30	0,08	0,01	0,02
2023-09-30	0,08	0,01	0,02
2023-07-01	0,08	0,01	0,02
2023-04-01	0,08	0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,01	0,02
2022-10-01	0,08	0,01	0,02
2022-07-02	0,08	0,00	0,01
2022-04-02	0,08	0,00	0,01
2022-01-01	0,08	0,01	0,02
2021-10-02	0,08	0,01	0,02
2021-07-03	0,08	0,01	0,02
2021-04-03	0,08	0,01	0,02
2020-12-26	0,08	0,01	0,02
2020-09-26	0,08	0,01	0,02